有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2023年3月20日現在 | 第50期 2023年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,335,488 | 33,684,305 |
| 親投資信託受益証券 | 8,827,210,029 | 8,772,817,356 |
| 派生商品評価勘定 | 93,986,423 | 12,665,063 |
| 未収入金 | 96,717,000 | 100,875,000 |
| 流動資産合計 | 9,045,248,940 | 8,920,041,724 |
| 資産合計 | 9,045,248,940 | 8,920,041,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,796,715 | 103,548,814 |
| 未払収益分配金 | 52,550,645 | 55,410,595 |
| 未払解約金 | 2,603,375 | 2,731,648 |
| 未払受託者報酬 | 2,373,264 | 2,447,335 |
| 未払委託者報酬 | 37,972,951 | 39,157,953 |
| その他未払費用 | 156,070 | 160,940 |
| 流動負債合計 | 104,453,020 | 203,457,285 |
| 負債合計 | 104,453,020 | 203,457,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,510,129,178 | 11,082,119,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,569,333,258 | △2,365,534,571 |
| (分配準備積立金) | 390,625,437 | 393,942,382 |
| 元本等合計 | 8,940,795,920 | 8,716,584,439 |
| 純資産合計 | 8,940,795,920 | 8,716,584,439 |
| 負債純資産合計 | 9,045,248,940 | 8,920,041,724 |
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