有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 2025年9月22日現在 | 第55期 2026年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,220,473 | 29,722,586 |
| 親投資信託受益証券 | 13,183,455,867 | 13,686,090,416 |
| 派生商品評価勘定 | 576,736 | 17,430,420 |
| 未収入金 | 42,483,594 | 143,155,578 |
| 流動資産合計 | 13,418,736,670 | 13,876,399,000 |
| 資産合計 | 13,418,736,670 | 13,876,399,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,764,293 | 46,751,381 |
| 未払金 | 66,062,102 | 370,672,422 |
| 未払収益分配金 | 86,710,274 | 90,099,587 |
| 未払解約金 | 9,243,664 | 3,085,151 |
| 未払受託者報酬 | 3,618,567 | 3,666,675 |
| 未払委託者報酬 | 57,897,818 | 58,667,475 |
| その他未払費用 | 238,014 | 241,185 |
| 流動負債合計 | 282,534,732 | 573,183,876 |
| 負債合計 | 282,534,732 | 573,183,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,342,054,923 | 18,019,917,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,205,852,985 | △4,716,702,427 |
| (分配準備積立金) | 445,828,297 | 515,293,811 |
| 元本等合計 | 13,136,201,938 | 13,303,215,124 |
| 純資産合計 | 13,136,201,938 | 13,303,215,124 |
| 負債純資産合計 | 13,418,736,670 | 13,876,399,000 |
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