有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 2022年9月20日現在 | 第49期 2023年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,040,508 | 27,335,488 |
| 親投資信託受益証券 | 9,099,609,490 | 8,827,210,029 |
| 派生商品評価勘定 | 3,721,587 | 93,986,423 |
| 未収入金 | 93,302,000 | 96,717,000 |
| 流動資産合計 | 9,224,673,585 | 9,045,248,940 |
| 資産合計 | 9,224,673,585 | 9,045,248,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 416,198,545 | 8,796,715 |
| 未払収益分配金 | 50,136,608 | 52,550,645 |
| 未払解約金 | 286,195 | 2,603,375 |
| 未払受託者報酬 | 2,467,484 | 2,373,264 |
| 未払委託者報酬 | 39,480,234 | 37,972,951 |
| その他未払費用 | 162,285 | 156,070 |
| 流動負債合計 | 508,731,351 | 104,453,020 |
| 負債合計 | 508,731,351 | 104,453,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,027,321,654 | 10,510,129,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,311,379,420 | △1,569,333,258 |
| (分配準備積立金) | 404,598,439 | 390,625,437 |
| 元本等合計 | 8,715,942,234 | 8,940,795,920 |
| 純資産合計 | 8,715,942,234 | 8,940,795,920 |
| 負債純資産合計 | 9,224,673,585 | 9,045,248,940 |
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