有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 平成26年3月20日現在 | 第32期 平成26年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,039,143 | 4,009,307 |
| 親投資信託受益証券 | 3,970,273,919 | 4,107,931,170 |
| 派生商品評価勘定 | 7,097,390 | - |
| 未収入金 | 45,981,021 | 40,773,595 |
| 流動資産合計 | 4,029,391,473 | 4,152,714,072 |
| 資産合計 | 4,029,391,473 | 4,152,714,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,865,034 | 126,388,066 |
| 未払金 | 96,276 | 1,898,384 |
| 未払収益分配金 | 19,180,230 | 18,971,501 |
| 未払解約金 | 8,824,395 | 1,365,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,444 | 1,123,855 |
| 未払委託者報酬 | 16,279,764 | 17,982,319 |
| その他未払費用 | 96,575 | 106,688 |
| 流動負債合計 | 55,359,718 | 167,836,613 |
| 負債合計 | 55,359,718 | 167,836,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,836,046,051 | ※1 3,794,300,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,985,704 | 190,577,178 |
| (分配準備積立金) | 247,819,232 | 250,938,883 |
| 元本等合計 | 3,974,031,755 | 3,984,877,459 |
| 純資産合計 | 3,974,031,755 | 3,984,877,459 |
| 負債純資産合計 | 4,029,391,473 | 4,152,714,072 |
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