有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 平成25年9月20日現在 | 第31期 平成26年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,731,654 | 6,039,143 |
| 親投資信託受益証券 | 3,938,765,090 | 3,970,273,919 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,097,390 |
| 未収入金 | 42,046,137 | 45,981,021 |
| 流動資産合計 | 3,985,542,881 | 4,029,391,473 |
| 資産合計 | 3,985,542,881 | 4,029,391,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,199,631 | 9,865,034 |
| 未払金 | 34,674 | 96,276 |
| 未払収益分配金 | 18,969,714 | 19,180,230 |
| 未払解約金 | 2,803,616 | 8,824,395 |
| 未払受託者報酬 | 977,297 | 1,017,444 |
| 未払委託者報酬 | 15,637,534 | 16,279,764 |
| その他未払費用 | 92,759 | 96,575 |
| 流動負債合計 | 94,715,225 | 55,359,718 |
| 負債合計 | 94,715,225 | 55,359,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,793,942,950 | ※1 3,836,046,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,884,706 | 137,985,704 |
| (分配準備積立金) | 240,052,277 | 247,819,232 |
| 元本等合計 | 3,890,827,656 | 3,974,031,755 |
| 純資産合計 | 3,890,827,656 | 3,974,031,755 |
| 負債純資産合計 | 3,985,542,881 | 4,029,391,473 |
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