有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 平成27年3月20日現在 | 第34期 平成27年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,587,576 | 11,070,869 |
| 親投資信託受益証券 | 4,287,749,482 | 4,538,445,602 |
| 派生商品評価勘定 | 99,422,731 | 45,551,410 |
| 未収入金 | 39,710,909 | 97,116,229 |
| 流動資産合計 | 4,436,470,698 | 4,692,184,110 |
| 資産合計 | 4,436,470,698 | 4,692,184,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,282,224 | 3,669,760 |
| 未払金 | 509,215 | 2,290,665 |
| 未払収益分配金 | 20,169,235 | 22,002,994 |
| 未払解約金 | 244,125 | 620,834 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,628 | 1,230,734 |
| 未払委託者報酬 | 17,850,841 | 19,692,425 |
| その他未払費用 | 105,902 | 116,821 |
| 流動負債合計 | 64,277,170 | 49,624,233 |
| 負債合計 | 64,277,170 | 49,624,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,033,847,048 | ※1 4,400,598,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 338,346,480 | 241,961,035 |
| (分配準備積立金) | 274,268,912 | 290,766,849 |
| 元本等合計 | 4,372,193,528 | 4,642,559,877 |
| 純資産合計 | 4,372,193,528 | 4,642,559,877 |
| 負債純資産合計 | 4,436,470,698 | 4,692,184,110 |
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