有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 平成29年9月20日現在 | 第39期 平成30年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,224,981 | 79,910,338 |
| 親投資信託受益証券 | 6,220,018,479 | 6,170,996,375 |
| 派生商品評価勘定 | 5,795,492 | - |
| 未収入金 | 3,603,000 | 98,610,213 |
| 流動資産合計 | 6,304,641,952 | 6,349,516,926 |
| 資産合計 | 6,304,641,952 | 6,349,516,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 222,480,523 | 36,909,861 |
| 未払金 | - | 266,803 |
| 未払収益分配金 | 29,083,875 | 30,765,251 |
| 未払解約金 | 3,424,076 | 3,502,707 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,024 | 1,642,247 |
| 未払委託者報酬 | 25,457,033 | 26,276,693 |
| その他未払費用 | 127,195 | 131,290 |
| 流動負債合計 | 282,163,726 | 99,494,852 |
| 負債合計 | 282,163,726 | 99,494,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,816,775,038 | ※1 6,153,050,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,703,188 | 96,971,731 |
| (分配準備積立金) | 330,889,044 | 322,486,834 |
| 元本等合計 | 6,022,478,226 | 6,250,022,074 |
| 純資産合計 | 6,022,478,226 | 6,250,022,074 |
| 負債純資産合計 | 6,304,641,952 | 6,349,516,926 |
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