有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 平成29年3月21日現在 | 第38期 平成29年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,959,474 | 75,224,981 |
| 親投資信託受益証券 | 5,653,164,259 | 6,220,018,479 |
| 派生商品評価勘定 | 19,883,974 | 5,795,492 |
| 未収入金 | 53,062,000 | 3,603,000 |
| 流動資産合計 | 5,744,069,707 | 6,304,641,952 |
| 資産合計 | 5,744,069,707 | 6,304,641,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,259,513 | 222,480,523 |
| 未払収益分配金 | 27,452,835 | 29,083,875 |
| 未払解約金 | 1,426,781 | 3,424,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,497,098 | 1,591,024 |
| 未払委託者報酬 | 23,954,165 | 25,457,033 |
| その他未払費用 | 119,684 | 127,195 |
| 流動負債合計 | 85,710,076 | 282,163,726 |
| 負債合計 | 85,710,076 | 282,163,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,490,567,027 | ※1 5,816,775,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,792,604 | 205,703,188 |
| (分配準備積立金) | 326,870,320 | 330,889,044 |
| 元本等合計 | 5,658,359,631 | 6,022,478,226 |
| 純資産合計 | 5,658,359,631 | 6,022,478,226 |
| 負債純資産合計 | 5,744,069,707 | 6,304,641,952 |
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