有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 2021年3月22日現在 | 第46期 2021年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,910,949 | 117,607,220 |
| 親投資信託受益証券 | 8,656,324,755 | 9,418,567,990 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,632,163 |
| 未収入金 | 14,570,057 | 47,841,210 |
| 流動資産合計 | 8,778,805,761 | 9,587,648,583 |
| 資産合計 | 8,778,805,761 | 9,587,648,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,057,753 | 1,887,017 |
| 未払金 | 193,594,131 | 2,502,913 |
| 未払収益分配金 | 40,724,069 | 44,756,781 |
| 未払解約金 | 1,701,544 | 5,872,994 |
| 未払受託者報酬 | 2,356,687 | 2,487,826 |
| 未払委託者報酬 | 37,707,681 | 39,805,970 |
| その他未払費用 | 155,071 | 163,608 |
| 流動負債合計 | 281,296,936 | 97,477,109 |
| 負債合計 | 281,296,936 | 97,477,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,144,813,929 | 8,951,356,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,694,896 | 538,815,182 |
| (分配準備積立金) | 445,994,026 | 448,397,391 |
| 元本等合計 | 8,497,508,825 | 9,490,171,474 |
| 純資産合計 | 8,497,508,825 | 9,490,171,474 |
| 負債純資産合計 | 8,778,805,761 | 9,587,648,583 |
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