有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 平成30年9月20日現在 | 第41期 平成31年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,582,301 | 89,025,576 |
| 親投資信託受益証券 | 6,744,062,007 | 7,156,680,615 |
| 派生商品評価勘定 | 136,677 | 998,847 |
| 未収入金 | 4,163,571 | 72,683,772 |
| 流動資産合計 | 6,832,944,556 | 7,319,388,810 |
| 資産合計 | 6,832,944,556 | 7,319,388,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,869,845 | 12,838,223 |
| 未払金 | 99,278,905 | 69,519,547 |
| 未払収益分配金 | 33,239,789 | 35,142,428 |
| 未払解約金 | 2,879,229 | 3,044,090 |
| 未払受託者報酬 | 1,770,389 | 1,850,278 |
| 未払委託者報酬 | 28,326,747 | 29,605,320 |
| その他未払費用 | 130,920 | 130,464 |
| 流動負債合計 | 178,495,824 | 152,130,350 |
| 負債合計 | 178,495,824 | 152,130,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,647,957,935 | ※1 7,028,485,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,490,797 | 138,772,733 |
| (分配準備積立金) | 319,175,180 | 344,226,883 |
| 元本等合計 | 6,654,448,732 | 7,167,258,460 |
| 純資産合計 | 6,654,448,732 | 7,167,258,460 |
| 負債純資産合計 | 6,832,944,556 | 7,319,388,810 |
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