有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 平成30年3月20日現在 | 第40期 平成30年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,910,338 | 84,582,301 |
| 親投資信託受益証券 | 6,170,996,375 | 6,744,062,007 |
| 派生商品評価勘定 | - | 136,677 |
| 未収入金 | 98,610,213 | 4,163,571 |
| 流動資産合計 | 6,349,516,926 | 6,832,944,556 |
| 資産合計 | 6,349,516,926 | 6,832,944,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,909,861 | 12,869,845 |
| 未払金 | 266,803 | 99,278,905 |
| 未払収益分配金 | 30,765,251 | 33,239,789 |
| 未払解約金 | 3,502,707 | 2,879,229 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,247 | 1,770,389 |
| 未払委託者報酬 | 26,276,693 | 28,326,747 |
| その他未払費用 | 131,290 | 130,920 |
| 流動負債合計 | 99,494,852 | 178,495,824 |
| 負債合計 | 99,494,852 | 178,495,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,153,050,343 | ※1 6,647,957,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,971,731 | 6,490,797 |
| (分配準備積立金) | 322,486,834 | 319,175,180 |
| 元本等合計 | 6,250,022,074 | 6,654,448,732 |
| 純資産合計 | 6,250,022,074 | 6,654,448,732 |
| 負債純資産合計 | 6,349,516,926 | 6,832,944,556 |
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