有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 平成25年11月22日現在 | 第23特定期間 平成26年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,982,949 | 25,530,720 |
| 親投資信託受益証券 | 8,347,398,334 | 8,495,223,720 |
| 未収入金 | 98,391,405 | 116,701,701 |
| 流動資産合計 | 8,475,772,688 | 8,637,456,141 |
| 資産合計 | 8,475,772,688 | 8,637,456,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,617,406 | 68,328,837 |
| 未払解約金 | 40,579,085 | 52,931,971 |
| 未払受託者報酬 | 367,431 | 381,353 |
| 未払委託者報酬 | 11,023,247 | 11,440,788 |
| その他未払費用 | 1,342,451 | 1,391,755 |
| 流動負債合計 | 120,929,620 | 134,474,704 |
| 負債合計 | 120,929,620 | 134,474,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,269,567,729 | 11,388,139,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,914,724,661 | △2,885,158,151 |
| (分配準備積立金) | 690,253,848 | 556,089,734 |
| 元本等合計 | 8,354,843,068 | 8,502,981,437 |
| 純資産合計 | 8,354,843,068 | 8,502,981,437 |
| 負債純資産合計 | 8,475,772,688 | 8,637,456,141 |
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