有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/23-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40特定期間 2022年11月22日現在 | 第41特定期間 2023年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,392,042 | 137,845 |
| 親投資信託受益証券 | 5,270,820,035 | 5,167,271,834 |
| 未収入金 | 36,454,214 | 37,062,288 |
| 流動資産合計 | 5,309,666,291 | 5,204,471,967 |
| 資産合計 | 5,309,666,291 | 5,204,471,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,406,158 | 22,664,386 |
| 未払解約金 | 3,702,639 | 2,582,547 |
| 未払受託者報酬 | 233,283 | 216,972 |
| 未払委託者報酬 | 6,998,688 | 6,509,208 |
| その他未払費用 | 2,603,144 | 2,274,056 |
| 流動負債合計 | 35,943,912 | 34,247,169 |
| 負債合計 | 35,943,912 | 34,247,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,962,463,507 | 9,065,754,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,688,741,128 | △3,895,529,960 |
| (分配準備積立金) | 280,304,325 | 254,714,804 |
| 元本等合計 | 5,273,722,379 | 5,170,224,798 |
| 純資産合計 | 5,273,722,379 | 5,170,224,798 |
| 負債純資産合計 | 5,309,666,291 | 5,204,471,967 |
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