有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/23-2023/11/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41特定期間 2023年5月22日現在 | 第42特定期間 2023年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 137,845 | 1,046,820 |
| 親投資信託受益証券 | 5,167,271,834 | 5,994,425,662 |
| 未収入金 | 37,062,288 | 37,576,820 |
| 流動資産合計 | 5,204,471,967 | 6,033,049,302 |
| 資産合計 | 5,204,471,967 | 6,033,049,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,664,386 | 24,524,357 |
| 未払解約金 | 2,582,547 | 1,247,519 |
| 未払受託者報酬 | 216,972 | 263,796 |
| 未払委託者報酬 | 6,509,208 | 7,914,036 |
| その他未払費用 | 2,274,056 | 1,602,218 |
| 流動負債合計 | 34,247,169 | 35,551,926 |
| 負債合計 | 34,247,169 | 35,551,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,065,754,758 | 9,809,743,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,895,529,960 | △3,812,245,699 |
| (分配準備積立金) | 254,714,804 | 354,855,562 |
| 元本等合計 | 5,170,224,798 | 5,997,497,376 |
| 純資産合計 | 5,170,224,798 | 5,997,497,376 |
| 負債純資産合計 | 5,204,471,967 | 6,033,049,302 |
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