有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 平成28年5月23日現在 | 第28特定期間 平成28年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,007,951 | 4,903,288 |
| 親投資信託受益証券 | 6,006,152,863 | 6,081,012,945 |
| 未収入金 | 75,454,342 | 82,562,461 |
| 流動資産合計 | 6,082,615,156 | 6,168,478,694 |
| 資産合計 | 6,082,615,156 | 6,168,478,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,289,007 | 57,521,842 |
| 未払解約金 | 4,314,665 | 12,241,780 |
| 未払受託者報酬 | 276,476 | 256,577 |
| 未払委託者報酬 | 8,294,595 | 7,697,447 |
| その他未払費用 | 1,426,106 | 3,006,600 |
| 流動負債合計 | 70,600,849 | 80,724,246 |
| 負債合計 | 70,600,849 | 80,724,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,381,501,277 | 9,586,973,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,369,486,970 | △3,499,219,345 |
| (分配準備積立金) | 954,558,469 | 852,717,430 |
| 元本等合計 | 6,012,014,307 | 6,087,754,448 |
| 純資産合計 | 6,012,014,307 | 6,087,754,448 |
| 負債純資産合計 | 6,082,615,156 | 6,168,478,694 |
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