有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/23-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45特定期間 2025年5月22日現在 | 第46特定期間 2025年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,627 | 1,023,752 |
| 親投資信託受益証券 | 5,883,173,270 | 6,276,047,723 |
| 未収入金 | 47,071,501 | 38,887,149 |
| 流動資産合計 | 5,930,278,398 | 6,315,958,624 |
| 資産合計 | 5,930,278,398 | 6,315,958,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,486,057 | 22,071,032 |
| 未払解約金 | 10,971,548 | 3,571,065 |
| 未払受託者報酬 | 268,183 | 317,362 |
| 未払委託者報酬 | 8,045,719 | 9,521,114 |
| その他未払費用 | 1,384,899 | 1,689,829 |
| 流動負債合計 | 44,156,406 | 37,170,402 |
| 負債合計 | 44,156,406 | 37,170,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,394,423,000 | 8,828,413,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,508,301,008 | △2,549,624,962 |
| (分配準備積立金) | 953,855,230 | 1,088,502,468 |
| 元本等合計 | 5,886,121,992 | 6,278,788,222 |
| 純資産合計 | 5,886,121,992 | 6,278,788,222 |
| 負債純資産合計 | 5,930,278,398 | 6,315,958,624 |
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