有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 2020年5月22日現在 | 第36特定期間 2020年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,347,210 | 190,755 |
| 親投資信託受益証券 | 5,127,021,732 | 5,036,887,528 |
| 未収入金 | 66,645,403 | 46,685,931 |
| 流動資産合計 | 5,195,014,345 | 5,083,764,214 |
| 資産合計 | 5,195,014,345 | 5,083,764,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,857,001 | 25,045,934 |
| 未払解約金 | 12,479,320 | 9,692,753 |
| 未払受託者報酬 | 229,993 | 249,284 |
| 未払委託者報酬 | 6,899,952 | 7,478,817 |
| その他未払費用 | 1,301,315 | 1,299,145 |
| 流動負債合計 | 62,767,581 | 43,765,933 |
| 負債合計 | 62,767,581 | 43,765,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,464,250,450 | 10,018,373,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,332,003,686 | △4,978,375,521 |
| (分配準備積立金) | 300,460,158 | 229,655,437 |
| 元本等合計 | 5,132,246,764 | 5,039,998,281 |
| 純資産合計 | 5,132,246,764 | 5,039,998,281 |
| 負債純資産合計 | 5,195,014,345 | 5,083,764,214 |
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