有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 平成29年5月22日現在 | 第30特定期間 平成29年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,793,553 | 4,981,598 |
| 親投資信託受益証券 | 6,390,301,933 | 6,372,610,603 |
| 未収入金 | 88,780,177 | 82,530,629 |
| 流動資産合計 | 6,488,875,663 | 6,460,122,830 |
| 資産合計 | 6,488,875,663 | 6,460,122,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,331,013 | 60,733,449 |
| 未払解約金 | 22,496,491 | 9,307,042 |
| 未払受託者報酬 | 269,341 | 288,983 |
| 未払委託者報酬 | 8,080,554 | 8,669,725 |
| その他未払費用 | 1,502,151 | 1,873,053 |
| 流動負債合計 | 91,679,550 | 80,872,252 |
| 負債合計 | 91,679,550 | 80,872,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,888,502,287 | 10,122,241,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,491,306,174 | △3,742,991,045 |
| (分配準備積立金) | 764,494,706 | 705,442,475 |
| 元本等合計 | 6,397,196,113 | 6,379,250,578 |
| 純資産合計 | 6,397,196,113 | 6,379,250,578 |
| 負債純資産合計 | 6,488,875,663 | 6,460,122,830 |
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