有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 平成27年11月24日現在 | 第27特定期間 平成28年5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,092,720 | 1,007,951 |
| 親投資信託受益証券 | 7,219,716,068 | 6,006,152,863 |
| 未収入金 | 86,592,752 | 75,454,342 |
| 流動資産合計 | 7,307,401,540 | 6,082,615,156 |
| 資産合計 | 7,307,401,540 | 6,082,615,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,266,674 | 56,289,007 |
| 未払解約金 | 11,267,201 | 4,314,665 |
| 未払受託者報酬 | 358,523 | 276,476 |
| 未払委託者報酬 | 10,756,013 | 8,294,595 |
| その他未払費用 | 1,459,630 | 1,426,106 |
| 流動負債合計 | 81,108,041 | 70,600,849 |
| 負債合計 | 81,108,041 | 70,600,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,544,445,672 | 9,381,501,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,318,152,173 | △3,369,486,970 |
| (分配準備積立金) | 1,045,207,749 | 954,558,469 |
| 元本等合計 | 7,226,293,499 | 6,012,014,307 |
| 純資産合計 | 7,226,293,499 | 6,012,014,307 |
| 負債純資産合計 | 7,307,401,540 | 6,082,615,156 |
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