有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間 2019年5月22日現在 | 第34特定期間 2019年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,615,459 | 7,263,203 |
| 親投資信託受益証券 | 5,952,300,065 | 5,666,779,072 |
| 未収入金 | 63,255,726 | 57,722,894 |
| 流動資産合計 | 6,019,171,250 | 5,731,765,169 |
| 資産合計 | 6,019,171,250 | 5,731,765,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,584,359 | 41,154,803 |
| 未払解約金 | 9,853,433 | 9,490,325 |
| 未払受託者報酬 | 267,395 | 258,563 |
| 未払委託者報酬 | 8,022,016 | 7,757,130 |
| その他未払費用 | 2,821,116 | 1,674,471 |
| 流動負債合計 | 62,548,319 | 60,335,292 |
| 負債合計 | 62,548,319 | 60,335,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,396,089,798 | 10,288,700,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,439,466,867 | △4,617,271,068 |
| (分配準備積立金) | 562,838,300 | 446,383,184 |
| 元本等合計 | 5,956,622,931 | 5,671,429,877 |
| 純資産合計 | 5,956,622,931 | 5,671,429,877 |
| 負債純資産合計 | 6,019,171,250 | 5,731,765,169 |
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