有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/23-2025/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44特定期間 2024年11月22日現在 | 第45特定期間 2025年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,820,636 | 33,627 |
| 親投資信託受益証券 | 6,396,591,806 | 5,883,173,270 |
| 未収入金 | 38,447,013 | 47,071,501 |
| 流動資産合計 | 6,438,859,455 | 5,930,278,398 |
| 資産合計 | 6,438,859,455 | 5,930,278,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,459,737 | 23,486,057 |
| 未払解約金 | 4,663,322 | 10,971,548 |
| 未払受託者報酬 | 296,838 | 268,183 |
| 未払委託者報酬 | 8,905,364 | 8,045,719 |
| その他未払費用 | 2,016,383 | 1,384,899 |
| 流動負債合計 | 39,341,644 | 44,156,406 |
| 負債合計 | 39,341,644 | 44,156,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,383,894,906 | 9,394,423,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,984,377,095 | △3,508,301,008 |
| (分配準備積立金) | 970,084,695 | 953,855,230 |
| 元本等合計 | 6,399,517,811 | 5,886,121,992 |
| 純資産合計 | 6,399,517,811 | 5,886,121,992 |
| 負債純資産合計 | 6,438,859,455 | 5,930,278,398 |
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