有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/24-2022/11/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間 2022年5月23日現在 | 第40特定期間 2022年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,067,928 | 2,392,042 |
| 親投資信託受益証券 | 4,829,280,196 | 5,270,820,035 |
| 未収入金 | 33,500,928 | 36,454,214 |
| 流動資産合計 | 4,866,849,052 | 5,309,666,291 |
| 資産合計 | 4,866,849,052 | 5,309,666,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,117,685 | 22,406,158 |
| 未払解約金 | 4,067,928 | 3,702,639 |
| 未払受託者報酬 | 234,193 | 233,283 |
| 未払委託者報酬 | 7,026,096 | 6,998,688 |
| その他未払費用 | 1,330,359 | 2,603,144 |
| 流動負債合計 | 34,776,261 | 35,943,912 |
| 負債合計 | 34,776,261 | 35,943,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,847,074,012 | 8,962,463,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,015,001,221 | △3,688,741,128 |
| (分配準備積立金) | 102,339,831 | 280,304,325 |
| 元本等合計 | 4,832,072,791 | 5,273,722,379 |
| 純資産合計 | 4,832,072,791 | 5,273,722,379 |
| 負債純資産合計 | 4,866,849,052 | 5,309,666,291 |
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