有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 平成26年5月22日現在 | 第24特定期間 平成26年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,530,720 | 30,009,539 |
| 親投資信託受益証券 | 8,495,223,720 | 8,449,759,258 |
| 未収入金 | 116,701,701 | 317,370,455 |
| 流動資産合計 | 8,637,456,141 | 8,797,139,252 |
| 資産合計 | 8,637,456,141 | 8,797,139,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,328,837 | 61,363,996 |
| 未払解約金 | 52,931,971 | 260,499,146 |
| 未払受託者報酬 | 381,353 | 436,755 |
| 未払委託者報酬 | 11,440,788 | 13,102,854 |
| その他未払費用 | 1,391,755 | 1,428,643 |
| 流動負債合計 | 134,474,704 | 336,831,394 |
| 負債合計 | 134,474,704 | 336,831,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,388,139,588 | 10,227,332,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,885,158,151 | △1,767,024,880 |
| (分配準備積立金) | 556,089,734 | 1,202,454,412 |
| 元本等合計 | 8,502,981,437 | 8,460,307,858 |
| 純資産合計 | 8,502,981,437 | 8,460,307,858 |
| 負債純資産合計 | 8,637,456,141 | 8,797,139,252 |
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