有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 2019年11月22日現在 | 第35特定期間 2020年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,263,203 | 1,347,210 |
| 親投資信託受益証券 | 5,666,779,072 | 5,127,021,732 |
| 未収入金 | 57,722,894 | 66,645,403 |
| 流動資産合計 | 5,731,765,169 | 5,195,014,345 |
| 資産合計 | 5,731,765,169 | 5,195,014,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,154,803 | 41,857,001 |
| 未払解約金 | 9,490,325 | 12,479,320 |
| 未払受託者報酬 | 258,563 | 229,993 |
| 未払委託者報酬 | 7,757,130 | 6,899,952 |
| その他未払費用 | 1,674,471 | 1,301,315 |
| 流動負債合計 | 60,335,292 | 62,767,581 |
| 負債合計 | 60,335,292 | 62,767,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,288,700,945 | 10,464,250,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,617,271,068 | △5,332,003,686 |
| (分配準備積立金) | 446,383,184 | 300,460,158 |
| 元本等合計 | 5,671,429,877 | 5,132,246,764 |
| 純資産合計 | 5,671,429,877 | 5,132,246,764 |
| 負債純資産合計 | 5,731,765,169 | 5,195,014,345 |
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