有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間 平成30年5月22日現在 | 第32特定期間 平成30年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,980,867 | 1,477,371 |
| 親投資信託受益証券 | 6,136,841,412 | 5,922,258,633 |
| 未収入金 | 63,977,817 | 100,253,198 |
| 流動資産合計 | 6,210,800,096 | 6,023,989,202 |
| 資産合計 | 6,210,800,096 | 6,023,989,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,187,366 | 40,992,190 |
| 未払解約金 | 18,786,338 | 46,358,818 |
| 未払受託者報酬 | 263,080 | 277,686 |
| 未払委託者報酬 | 7,892,848 | 8,330,760 |
| その他未払費用 | 1,399,203 | 1,403,624 |
| 流動負債合計 | 69,528,835 | 97,363,078 |
| 負債合計 | 69,528,835 | 97,363,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,296,841,607 | 10,248,047,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,155,570,346 | △4,321,421,416 |
| (分配準備積立金) | 666,328,214 | 603,535,809 |
| 元本等合計 | 6,141,271,261 | 5,926,626,124 |
| 純資産合計 | 6,141,271,261 | 5,926,626,124 |
| 負債純資産合計 | 6,210,800,096 | 6,023,989,202 |
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