有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 平成28年11月22日現在 | 第29特定期間 平成29年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,903,288 | 9,793,553 |
| 親投資信託受益証券 | 6,081,012,945 | 6,390,301,933 |
| 未収入金 | 82,562,461 | 88,780,177 |
| 流動資産合計 | 6,168,478,694 | 6,488,875,663 |
| 資産合計 | 6,168,478,694 | 6,488,875,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,521,842 | 59,331,013 |
| 未払解約金 | 12,241,780 | 22,496,491 |
| 未払受託者報酬 | 256,577 | 269,341 |
| 未払委託者報酬 | 7,697,447 | 8,080,554 |
| その他未払費用 | 3,006,600 | 1,502,151 |
| 流動負債合計 | 80,724,246 | 91,679,550 |
| 負債合計 | 80,724,246 | 91,679,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,586,973,793 | 9,888,502,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,499,219,345 | △3,491,306,174 |
| (分配準備積立金) | 852,717,430 | 764,494,706 |
| 元本等合計 | 6,087,754,448 | 6,397,196,113 |
| 純資産合計 | 6,087,754,448 | 6,397,196,113 |
| 負債純資産合計 | 6,168,478,694 | 6,488,875,663 |
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