有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 2020年11月24日現在 | 第37特定期間 2021年5月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 190,755 | 752,335 |
| 親投資信託受益証券 | 5,036,887,528 | 4,936,332,340 |
| 未収入金 | 46,685,931 | 125,613,874 |
| 流動資産合計 | 5,083,764,214 | 5,062,698,549 |
| 資産合計 | 5,083,764,214 | 5,062,698,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,045,934 | 23,215,969 |
| 未払解約金 | 9,692,753 | 90,824,840 |
| 未払受託者報酬 | 249,284 | 243,462 |
| 未払委託者報酬 | 7,478,817 | 7,303,970 |
| その他未払費用 | 1,299,145 | 1,291,767 |
| 流動負債合計 | 43,765,933 | 122,880,008 |
| 負債合計 | 43,765,933 | 122,880,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,018,373,802 | 9,286,387,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,978,375,521 | △4,346,569,451 |
| (分配準備積立金) | 229,655,437 | 180,927,192 |
| 元本等合計 | 5,039,998,281 | 4,939,818,541 |
| 純資産合計 | 5,039,998,281 | 4,939,818,541 |
| 負債純資産合計 | 5,083,764,214 | 5,062,698,549 |
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