有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2021年11月22日現在 | 第39特定期間 2022年5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,801,387 | 4,067,928 |
| 親投資信託受益証券 | 4,895,516,981 | 4,829,280,196 |
| 未収入金 | 72,491,945 | 33,500,928 |
| 流動資産合計 | 4,969,810,313 | 4,866,849,052 |
| 資産合計 | 4,969,810,313 | 4,866,849,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,001,869 | 22,117,685 |
| 未払解約金 | 40,745,573 | 4,067,928 |
| 未払受託者報酬 | 232,085 | 234,193 |
| 未払委託者報酬 | 6,962,702 | 7,026,096 |
| その他未払費用 | 1,287,578 | 1,330,359 |
| 流動負債合計 | 71,229,807 | 34,776,261 |
| 負債合計 | 71,229,807 | 34,776,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,800,747,878 | 8,847,074,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,902,167,372 | △4,015,001,221 |
| (分配準備積立金) | 137,604,012 | 102,339,831 |
| 元本等合計 | 4,898,580,506 | 4,832,072,791 |
| 純資産合計 | 4,898,580,506 | 4,832,072,791 |
| 負債純資産合計 | 4,969,810,313 | 4,866,849,052 |
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