有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2021年5月24日現在 | 第38特定期間 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 752,335 | 1,801,387 |
| 親投資信託受益証券 | 4,936,332,340 | 4,895,516,981 |
| 未収入金 | 125,613,874 | 72,491,945 |
| 流動資産合計 | 5,062,698,549 | 4,969,810,313 |
| 資産合計 | 5,062,698,549 | 4,969,810,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,215,969 | 22,001,869 |
| 未払解約金 | 90,824,840 | 40,745,573 |
| 未払受託者報酬 | 243,462 | 232,085 |
| 未払委託者報酬 | 7,303,970 | 6,962,702 |
| その他未払費用 | 1,291,767 | 1,287,578 |
| 流動負債合計 | 122,880,008 | 71,229,807 |
| 負債合計 | 122,880,008 | 71,229,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,286,387,992 | 8,800,747,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,346,569,451 | △3,902,167,372 |
| (分配準備積立金) | 180,927,192 | 137,604,012 |
| 元本等合計 | 4,939,818,541 | 4,898,580,506 |
| 純資産合計 | 4,939,818,541 | 4,898,580,506 |
| 負債純資産合計 | 5,062,698,549 | 4,969,810,313 |
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