有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/26-2026/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46特定期間 2025年11月25日現在 | 第47特定期間 2026年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,023,752 | 1,069,175 |
| 親投資信託受益証券 | 6,276,047,723 | 6,082,527,232 |
| 未収入金 | 38,887,149 | 36,450,364 |
| 流動資産合計 | 6,315,958,624 | 6,120,046,771 |
| 資産合計 | 6,315,958,624 | 6,120,046,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,071,032 | 20,960,296 |
| 未払解約金 | 3,571,065 | 4,022,751 |
| 未払受託者報酬 | 317,362 | 275,307 |
| 未払委託者報酬 | 9,521,114 | 8,259,497 |
| その他未払費用 | 1,689,829 | 1,324,893 |
| 流動負債合計 | 37,170,402 | 34,842,744 |
| 負債合計 | 37,170,402 | 34,842,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,828,413,184 | 8,384,118,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,549,624,962 | △2,298,914,659 |
| (分配準備積立金) | 1,088,502,468 | 1,176,545,893 |
| 元本等合計 | 6,278,788,222 | 6,085,204,027 |
| 純資産合計 | 6,278,788,222 | 6,085,204,027 |
| 負債純資産合計 | 6,315,958,624 | 6,120,046,771 |
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