有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 平成29年11月22日現在 | 第31特定期間 平成30年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,981,598 | 9,980,867 |
| 親投資信託受益証券 | 6,372,610,603 | 6,136,841,412 |
| 未収入金 | 82,530,629 | 63,977,817 |
| 流動資産合計 | 6,460,122,830 | 6,210,800,096 |
| 資産合計 | 6,460,122,830 | 6,210,800,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,733,449 | 41,187,366 |
| 未払解約金 | 9,307,042 | 18,786,338 |
| 未払受託者報酬 | 288,983 | 263,080 |
| 未払委託者報酬 | 8,669,725 | 7,892,848 |
| その他未払費用 | 1,873,053 | 1,399,203 |
| 流動負債合計 | 80,872,252 | 69,528,835 |
| 負債合計 | 80,872,252 | 69,528,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,122,241,623 | 10,296,841,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,742,991,045 | △4,155,570,346 |
| (分配準備積立金) | 705,442,475 | 666,328,214 |
| 元本等合計 | 6,379,250,578 | 6,141,271,261 |
| 純資産合計 | 6,379,250,578 | 6,141,271,261 |
| 負債純資産合計 | 6,460,122,830 | 6,210,800,096 |
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