有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 平成26年11月25日現在 | 第25特定期間 平成27年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,009,539 | 7,789,356 |
| 親投資信託受益証券 | 8,449,759,258 | 8,223,170,330 |
| 未収入金 | 317,370,455 | 81,047,582 |
| 流動資産合計 | 8,797,139,252 | 8,312,007,268 |
| 資産合計 | 8,797,139,252 | 8,312,007,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,363,996 | 59,219,667 |
| 未払解約金 | 260,499,146 | 10,310,179 |
| 未払受託者報酬 | 436,755 | 362,648 |
| 未払委託者報酬 | 13,102,854 | 10,879,626 |
| その他未払費用 | 1,428,643 | 1,490,451 |
| 流動負債合計 | 336,831,394 | 82,262,571 |
| 負債合計 | 336,831,394 | 82,262,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,227,332,738 | 9,869,944,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,767,024,880 | △1,640,199,886 |
| (分配準備積立金) | 1,202,454,412 | 1,188,000,191 |
| 元本等合計 | 8,460,307,858 | 8,229,744,697 |
| 純資産合計 | 8,460,307,858 | 8,229,744,697 |
| 負債純資産合計 | 8,797,139,252 | 8,312,007,268 |
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