有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/23-2024/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42特定期間 2023年11月22日現在 | 第43特定期間 2024年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,046,820 | 4,874,613 |
| 親投資信託受益証券 | 5,994,425,662 | 6,279,409,943 |
| 未収入金 | 37,576,820 | 93,271,716 |
| 流動資産合計 | 6,033,049,302 | 6,377,556,272 |
| 資産合計 | 6,033,049,302 | 6,377,556,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,524,357 | 23,466,089 |
| 未払解約金 | 1,247,519 | 60,546,495 |
| 未払受託者報酬 | 263,796 | 283,701 |
| 未払委託者報酬 | 7,914,036 | 8,511,283 |
| その他未払費用 | 1,602,218 | 2,163,363 |
| 流動負債合計 | 35,551,926 | 94,970,931 |
| 負債合計 | 35,551,926 | 94,970,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,809,743,075 | 9,386,435,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,812,245,699 | △3,103,850,452 |
| (分配準備積立金) | 354,855,562 | 861,960,272 |
| 元本等合計 | 5,997,497,376 | 6,282,585,341 |
| 純資産合計 | 5,997,497,376 | 6,282,585,341 |
| 負債純資産合計 | 6,033,049,302 | 6,377,556,272 |
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