有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 2018年11月22日現在 | 第33特定期間 2019年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,477,371 | 3,615,459 |
| 親投資信託受益証券 | 5,922,258,633 | 5,952,300,065 |
| 未収入金 | 100,253,198 | 63,255,726 |
| 流動資産合計 | 6,023,989,202 | 6,019,171,250 |
| 資産合計 | 6,023,989,202 | 6,019,171,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,992,190 | 41,584,359 |
| 未払解約金 | 46,358,818 | 9,853,433 |
| 未払受託者報酬 | 277,686 | 267,395 |
| 未払委託者報酬 | 8,330,760 | 8,022,016 |
| その他未払費用 | 1,403,624 | 2,821,116 |
| 流動負債合計 | 97,363,078 | 62,548,319 |
| 負債合計 | 97,363,078 | 62,548,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,248,047,540 | 10,396,089,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,321,421,416 | △4,439,466,867 |
| (分配準備積立金) | 603,535,809 | 562,838,300 |
| 元本等合計 | 5,926,626,124 | 5,956,622,931 |
| 純資産合計 | 5,926,626,124 | 5,956,622,931 |
| 負債純資産合計 | 6,023,989,202 | 6,019,171,250 |
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