有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2014年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	108,517,995,029	2.2232	241,257,207,185	2.2338	242,407,497,295	99.74

Bコース(為替ヘッジなし)

(2014年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	4,880,205,121	2.2233	10,850,283,076	2.2338	10,901,402,199	100.03

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2014年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2014年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2014年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	UST NOTES 0.25% 03/31/2015	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	58,464,000	10,204.70 5,966,077,971	10,205.93 5,966,793,149	0.250 2015/03/31	2.27
2	UK GILT 4% 3/07/22	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	26,135,000	18,934.20 4,948,453,180	19,009.91 4,968,240,590	4.000 2022/03/07	1.89
3	USTN .625% 11/15/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	48,182,000	10,200.32 4,914,718,317	10,208.27 4,918,549,422	0.625 2016/11/15	1.87
4	USTN .625% 08/15/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	40,045,000	10,222.64 4,093,658,246	10,228.97 4,096,189,202	0.625 2016/08/15	1.56
5	USTN 2.125% 02/28/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	39,330,000	10,175.63 4,002,076,183	10,120.81 3,980,513,424	2.125 2021/02/28	1.52
6	USTB 3.625% 08/15/43	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	38,282,000	10,053.75 3,848,777,703	10,252.92 3,925,023,339	3.625 2043/08/15	1.49
7	USTN 0.25% 05/15/2016	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	33,000,000	10,154.95 3,351,135,803	10,162.09 3,353,490,617	0.250 2016/05/15	1.28
8	USTN 1.375% 2/28/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	29,897,000	10,109.49 3,022,434,745	10,133.45 3,029,596,840	1.375 2019/02/28	1.15
9	US T-NOTE 0.25% 4/15/2016	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	28,500,000	10,162.90 2,896,428,865	10,169.23 2,898,230,145	0.250 2016/04/15	1.10
10	GERMANY GOVT I/L 0.75% 4/15/18	ユーロ ドイツ	国債証券	16,075,000	15,519.37 2,494,739,892	15,519.52 2,494,762,357	0.750 2018/04/15	0.95
11	CANADA GOVT 1.5% 6/01/23	カナダ・ドル カナダ	国債証券	28,400,000	8,450.75 2,400,014,118	8,552.45 2,428,896,407	1.500 2023/06/01	0.92
12	UST NOTES 0.625% 12/15/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	22,610,000	10,192.36 2,304,494,621	10,201.14 2,306,476,804	0.625 2016/12/15	0.88
13	NETHERLANDS GOVERNMENT 1.75% 7	ユーロ オランダ	国債証券	16,200,000	13,809.11 2,237,076,913	13,936.15 2,257,656,219	1.750 2023/07/15	0.86
14	USTN 2.125% 01/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	22,001,000	10,151.78 2,233,494,378	10,216.22 2,247,671,204	2.125 2021/01/31	0.86
15	第308回 10年国債	日本・円 日本	国債証券	2,104,750,000	106.59 2,243,579,310	106.57 2,243,116,265	1.300 2020/06/20	0.85
16	HAWK ACQ 4.25% 10/15/20 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	21,155,000	10,066.57 2,129,583,941	10,155.77 2,148,453,672	4.250 2020/10/15	0.82
17	USTB 5.375%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	16,339,000	12,901.73 2,108,013,710	13,062.59 2,134,296,841	5.375 2031/02/15	0.81
18	第313回 10年国債	日本・円 日本	国債証券	1,945,100,000	106.69 2,075,363,347	106.68 2,074,974,327	1.300 2021/03/20	0.79
19	US T NOTES1% 05/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	18,892,000	10,076.05 1,903,568,389	10,098.38 1,907,786,002	1.000 2018/05/31	0.73

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
20	USTN .75% 01/15/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	18,000,000	10,219.48 1,839,507,300	10,226.62 1,840,791,744	0.750 2017/01/15	0.70
21	GMAC LLC MTN 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	14,324,000	12,562.06 1,799,390,362	12,818.96 1,836,187,114	8.000 2031/11/01	0.70
22	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%	ユーロ イタリア	国債証券	12,000,000	15,162.17 1,819,461,150	15,275.51 1,833,061,620	4.500 2023/05/01	0.70
23	USTN 1.375% 07/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	17,546,000	10,209.90 1,791,429,517	10,232.23 1,795,346,637	1.375 2018/07/31	0.68
24	USTN 1.5% 01/31/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	17,280,000	10,189.20 1,760,695,284	10,209.90 1,764,271,176	1.500 2019/01/31	0.67
25	UST NOTE .875% 1/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	17,173,000	10,089.61 1,732,689,316	10,108.78 1,735,980,473	0.875 2018/01/31	0.66
26	CANADA GOVT .75% 5/01/14	カナダ・ドル カナダ	国債証券	18,650,000	9,158.88 1,708,132,037	9,159.62 1,708,268,734	0.750 2014/05/01	0.65
27	NAI ENTMT / FIN 5.0% 8/1/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	15,635,000	10,576.27 1,653,600,596	10,627.24 1,661,569,755	5.000 2018/08/01	0.63
28	HCA INC 4.75% 5/01/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	16,040,000	10,066.57 1,614,678,630	10,155.77 1,628,985,909	4.750 2023/05/01	0.62
29	US T NOTE 0.125% 04/30/15	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	15,000,000	10,191.14 1,528,671,852	10,193.18 1,528,977,672	0.125 2015/04/30	0.58
30	USTN 0.625% 07/15/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	14,671,000	10,228.96 1,500,691,516	10,235.39 1,501,633,720	0.625 2016/07/15	0.57

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2014年2月28日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	運輸	0.00
		自動車・自動車部品	0.20
		銀行	0.04
		各種金融	0.07
		不動産	0.04
	小計		0.35
公社債券	国内	国債証券	2.24
		社債券	0.32
	小計		2.56
	外国	国債証券	43.09
		地方債証券	0.21
		特殊債券	3.80
		社債券	45.81
	小計		92.91
合計(対純資産総額比)			95.82