有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/07/23-2026/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2026年2月27日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	2,748,282,249	5.3885	14,809,204,992	5.4196	14,894,590,476	101.49

Bコース(為替ヘッジなし)

(2026年2月27日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	1,008,638,955	5.3884	5,435,008,085	5.4196	5,466,419,680	100.04

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2026年2月27日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.49

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2026年2月27日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2026年2月27日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	GERMANY GOVT 2% 12/10/26 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券 -	5,981,000	18,385.30 1,099,624,859	18,378.88 1,099,240,517	2.000 2026/12/10	2.67
2	GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券 -	5,758,000	17,964.11 1,034,373,762	17,921.90 1,031,942,917	2.200 2034/02/15	2.51
3	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	6,836,000	10,745.28 734,547,398	11,381.30 778,025,480	2.500 2045/02/15	1.89
4	461 2年国債	日本・円 日本	国債証券 -	705,600,000	99.87 704,734,611	99.90 704,901,456	0.400 2026/06/01	1.71
5	USTN 3.125% 08/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	4,384,000	15,140.21 663,746,960	15,393.40 674,846,864	3.125 2029/08/31	1.64
6	GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券 -	3,650,000	18,239.62 665,746,132	18,292.11 667,662,088	2.600 2035/08/15	1.62
7	USTN 3.875% 03/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	4,170,000	15,607.64 650,838,734	15,712.97 655,230,893	3.875 2028/03/15	1.59
8	UK GILT .875% 07/31/33 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券 -	3,560,000	16,062.82 571,836,603	16,729.92 595,585,159	0.875 2033/07/31	1.45
9	CANADA GOVT 4% 05/01/26	カナダ・ドル カナダ	国債証券 -	5,203,000	11,490.00 597,824,819	11,425.79 594,483,670	4.000 2026/05/01	1.44
10	USTN 4.125% 10/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	3,051,000	15,751.34 480,573,685	15,912.10 485,478,056	4.125 2029/10/31	1.18
11	USTB 4.125% 08/15/53	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	3,329,000	13,574.32 451,889,213	14,220.62 473,404,536	4.125 2053/08/15	1.15
12	USTN 3.875% 05/31/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	3,000,000	15,579.75 467,392,605	15,648.47 469,453,971	3.875 2027/05/31	1.14
13	USTB 4.75% 2/15/37	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,788,000	16,002.15 446,140,065	16,569.30 461,952,162	4.750 2037/02/15	1.12
14	CANADA GOVT 2% 12/01/51	カナダ・ドル カナダ	国債証券 -	4,770,000	7,935.17 378,507,936	8,250.08 393,528,706	2.000 2051/12/01	0.96
15	UK GILT 4.125% 01/29/27 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券 -	1,840,000	21,098.57 388,213,704	21,117.01 388,553,064	4.125 2027/01/29	0.94
16	USTB 4.25% 08/15/54	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,530,000	13,877.37 351,097,548	14,518.84 367,326,733	4.250 2054/08/15	0.89
17	USTN 4% 10/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,304,000	15,650.33 360,583,728	15,843.85 365,042,337	4.000 2029/10/31	0.89
18	MESQUITE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	11,182	31,311.57 350,126,060	32,059.47 358,488,944	0.000 -	0.87
19	USTN 3.75% 05/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,950,000	15,554.97 303,322,104	15,682.43 305,807,430	3.750 2028/05/15	0.74
20	USTN 3.875% 10/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,940,000	15,593.15 302,507,171	15,677.76 304,148,505	3.875 2027/10/15	0.74
21	ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,686,362	16,209.69 273,354,107	17,019.13 287,004,078	10.750 2029/11/30	0.70
22	82 30年国債	日本・円 日本	国債証券 -	395,000,000	76.01 300,276,250	71.87 283,882,550	1.800 2054/03/20	0.69
23	USTN 4.375% 05/15/34	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,677,000	15,660.61 262,628,579	16,113.40 270,221,764	4.375 2034/05/15	0.66
24	USTN 4% 07/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,370,000	15,654.38 214,465,095	15,840.27 217,011,669	4.000 2029/07/31	0.53
25	USTN 4.25% 06/30/31	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,350,000	15,755.03 212,693,036	16,052.64 216,710,597	4.250 2031/06/30	0.53
26	USTN 3.875% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,300,000	15,573.67 202,457,800	15,778.10 205,115,295	3.875 2029/11/30	0.50
27	USTN 3.5% 10/31/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,200,000	15,551.17 186,614,124	15,587.08 187,044,919	3.500 2027/10/31	0.45
28	USTN 4.625% 06/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,170,000	15,792.12 184,767,833	15,797.58 184,831,638	4.625 2027/06/15	0.45
29	USTN 4.25% 11/15/34	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,142,000	15,459.15 176,543,568	15,944.82 182,089,802	4.250 2034/11/15	0.44
30	USTN 3.875% 09/30/32	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,150,000	15,531.09 178,607,559	15,694.12 180,482,357	3.875 2032/09/30	0.44

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2026年2月27日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.06
		素材	0.00
		自動車・自動車部品	0.00
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.00
		生活必需品流通・小売り	0.23
		金融サービス	0.44
		電気通信サービス	0.11
		公益事業	0.30
	小計		2.13
新株予約権証券	外国	-	0.04
	小計		0.04
公社債券	国内	国債証券	2.40
		社債券	0.19
	小計		2.59
	外国	国債証券	49.13
		特殊債券	2.63
		社債券	36.76
	小計		88.52
合計(対純資産総額比)			93.27