有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2018年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	18,402,824,853	2.8723	52,858,433,934	2.8933	53,244,893,147	99.92

Bコース(為替ヘッジなし)

(2018年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	2,398,556,519	2.8723	6,889,479,370	2.8933	6,939,743,576	100.05

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2018年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2018年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2018年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 2% 01/15/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	15,481,000	10,934.63 1,692,790,754	10,929.86 1,692,051,447	2.000 2021/01/15	2.58
2	USTN 1.5% 7/15/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	12,608,000	10,876.43 1,371,301,426	10,873.88 1,370,979,370	1.500 2020/07/15	2.09
3	323 10年国債	日本・円 日本	国債証券	1,270,000,000	103.82 1,318,514,000	103.73 1,317,358,300	0.900 2022/06/20	2.01
4	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券	9,969,000	12,447.38 1,240,879,579	12,439.50 1,240,093,497	5.500 2023/09/18	1.89
5	USTN 2.75% 06/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,243,000	11,062.13 1,133,094,109	11,056.47 1,132,513,939	2.750 2025/06/30	1.72
6	USTN 2.25% 07/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,200,000	10,967.95 1,118,731,146	10,960.18 1,117,938,178	2.250 2021/07/31	1.70
7	CANADA GOVT 0.75% 05/01/19	カナダ・ドル カナダ	国債証券	12,660,000	8,481.01 1,073,696,772	8,484.78 1,074,172,874	0.750 2019/05/01	1.64
8	GERMANY REP OF 0% 3/13/20 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	8,125,000	13,091.18 1,063,658,610	13,080.64 1,062,801,733	0.000 2020/03/13	1.62
9	USTB 3.625% 02/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,598,000	12,310.22 1,058,433,023	12,321.11 1,059,368,819	3.625 2044/02/15	1.61
10	UST NOTES 2% 07/31/2024	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,648,000	10,704.18 925,697,911	10,699.41 925,284,919	2.125 2024/07/31	1.41
11	USTB 6.125%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,072,000	14,482.44 879,374,128	14,479.00 879,165,077	6.125 2029/08/15	1.34
12	GERMANY GOVT 0% 6/12/20 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	5,850,000	13,103.94 766,580,672	13,099.68 766,331,399	0.000 2020/06/12	1.17
13	USTN 2.25% 12/31/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,073,000	10,751.05 760,421,924	10,746.72 760,115,569	2.250 2024/12/31	1.16
14	USTN 2% 12/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,641,000	10,853.00 720,748,083	10,845.23 720,231,798	2.000 2021/12/31	1.10
15	UST NOTE 1.875% 03/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,670,000	10,786.25 719,443,425	10,777.48 718,858,217	1.875 2022/03/31	1.09
16	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券	5,770,000	11,064.35 638,413,139	11,028.26 636,330,486	7.000 2023/06/30	0.97
17	BUONI DEL TESOR 0.95% 3/1/23	ユーロ イタリア	国債証券	5,150,000	12,152.72 625,865,492	12,124.48 624,410,921	0.950 2023/03/01	0.95
18	UK GILT 4.25% 12/07/27	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	3,250,000	18,279.61 594,087,390	18,147.63 589,797,933	4.250 2027/12/07	0.90
19	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	4,992,000	11,078.23 553,025,491	11,106.00 554,411,520	8.750 2020/12/01	0.84
20	USTN 1.5% 10/31/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,936,000	10,972.72 541,613,854	10,975.84 541,767,347	1.500 2019/10/31	0.83
21	UK GILT 1.75% 22/07/2019 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	3,650,000	14,592.34 532,620,767	14,585.96 532,387,519	1.750 2019/07/22	0.81
22	SPAIN KINGDOM OF 1.4% 07/30/2	ユーロ スペイン	国債証券	4,100,000	12,952.63 531,057,889	12,871.92 527,748,537	1.400 2028/07/30	0.80
23	BUONI DEL TESORO POL 2% 2/1/28	ユーロ イタリア	国債証券	4,490,000	11,790.99 529,415,741	11,729.33 526,646,733	2.000 2028/02/01	0.80
24	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券	4,650,000	10,717.29 498,353,985	10,731.17 498,999,521	7.750 2022/05/15	0.76
25	UST NOTES 1.875% 1/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,543,000	10,800.14 490,650,394	10,792.70 490,312,349	1.875 2022/01/31	0.75
26	USTN 1.75% 06/30/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,374,000	10,711.18 468,507,087	10,703.41 468,167,044	1.750 2022/06/30	0.71
27	USTB 2.875% 8/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,265,000	10,812.69 461,161,251	10,826.13 461,734,393	2.875 2045/08/15	0.70
28	USTN 2.125% 12/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,229,000	10,843.11 458,555,130	10,818.80 457,527,002	2.125 2022/12/31	0.70
29	USTB 2.75% 08/15/47	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,268,000	10,520.26 449,005,104	10,543.70 450,005,253	2.750 2047/08/15	0.69
30	DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	4,625,000	9,523.39 440,457,018	9,551.16 441,741,150	4.625 2023/07/15	0.67

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2018年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	素材	0.00
		運輸	0.06
		自動車・自動車部品	0.11
		公益事業	0.18
	小計		0.34
新株予約権証券	外国	-	0.03
	小計		0.03
公社債券	国内	国債証券	2.39
		社債券	0.16
	小計		2.55
	外国	国債証券	47.16
		地方債証券	0.59
		特殊債券	3.21
		社債券	41.28
	小計		92.24
合計(対純資産総額比)			95.16