有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/01/21-2025/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2025年8月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	3,213,104,581	4.8971	15,734,897,960	4.9033	15,754,815,692	99.81

Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年8月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	958,557,356	4.8971	4,694,184,457	4.9033	4,700,094,283	100.05

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2025年8月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2025年8月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2025年8月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券 -	11,088,000	16,758.79 1,858,214,848	16,664.65 1,847,776,934	2.200 2034/02/15	4.76
2	GERMANY GOVT 2% 12/10/26 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券 -	5,139,000	17,197.51 883,780,512	17,163.29 882,021,455	2.000 2026/12/10	2.27
3	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	7,196,000	10,132.19 729,112,455	10,292.33 740,636,331	2.500 2045/02/15	1.91
4	USTN 3.125% 08/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	4,384,000	14,276.36 625,875,767	14,410.21 631,743,494	3.125 2029/08/31	1.63
5	USTN 3.875% 03/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	4,170,000	14,717.12 613,704,042	14,790.58 616,767,324	3.875 2028/03/15	1.59
6	CANADA GOVT 4% 05/01/26	カナダ・ドル カナダ	国債証券 -	5,387,000	10,783.95 580,931,575	10,777.70 580,594,627	4.000 2026/05/01	1.50
7	UK GILT .875% 07/31/33 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券 -	3,370,000	15,149.01 510,521,860	15,128.77 509,839,639	0.875 2033/07/31	1.31
8	455 2年国債	日本・円 日本	国債証券 -	470,550,000	99.84 469,803,900	99.89 470,013,573	0.005 2025/12/01	1.21
9	82 30年国債	日本・円 日本	国債証券 -	600,000,000	76.77 460,656,000	75.45 452,724,000	1.800 2054/03/20	1.17
10	USTB 4.75% 2/15/37	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,918,000	15,089.12 440,300,660	15,318.03 446,980,002	4.750 2037/02/15	1.15
11	USTN 3.875% 05/31/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	3,000,000	14,690.82 440,724,739	14,736.08 442,082,280	3.875 2027/05/31	1.14
12	USTB 4.125% 08/15/53	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	3,329,000	12,799.81 426,105,918	12,964.51 431,588,692	4.125 2053/08/15	1.11
13	UK GILT .125% 01/30/26 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券 -	2,111,000	19,530.76 412,294,361	19,585.42 413,448,143	0.125 2026/01/30	1.07
14	USTN 4.125% 10/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,420,000	14,826.72 358,806,760	14,953.66 361,878,681	4.125 2029/10/31	0.93
15	USTN 4% 10/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,304,000	14,757.37 340,010,021	14,885.93 342,971,928	4.000 2029/10/31	0.88
16	USTB 4.25% 08/15/54	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,580,000	13,085.57 337,607,879	13,243.37 341,678,915	4.250 2054/08/15	0.88
17	MESQUITE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	11,182	29,525.04 330,149,033	29,893.81 334,272,610	0.000 -	0.86
18	CANADA GOVT 2% 12/01/51	カナダ・ドル カナダ	国債証券 -	4,470,000	7,443.22 332,712,035	7,419.50 331,651,819	2.000 2051/12/01	0.85
19	USTN 3.75% 05/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,950,000	14,667.46 286,015,555	14,746.07 287,548,297	3.750 2028/05/15	0.74
20	USTN 3.875% 10/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,940,000	14,703.45 285,247,119	14,760.76 286,358,716	3.875 2027/10/15	0.74
21	ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,776,362	15,284.96 271,516,383	15,830.63 281,209,294	10.750 2029/11/30	0.72
22	USTN 4.375% 05/15/34	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,677,000	14,767.07 247,643,866	14,994.95 251,465,295	4.375 2034/05/15	0.65
23	USTN 3.75% 04/30/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,630,000	14,655.71 238,888,085	14,702.28 239,647,235	3.750 2027/04/30	0.62
24	USTN 4% 01/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,400,000	14,698.75 205,782,616	14,734.46 206,282,438	4.000 2027/01/15	0.53
25	USTN 4% 07/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,370,000	14,761.19 202,228,430	14,881.38 203,874,904	4.000 2029/07/31	0.53
26	USTN 4.25% 06/30/31	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,350,000	14,856.10 200,557,480	15,034.03 202,959,401	4.250 2031/06/30	0.52
27	USTN 3.875% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,300,000	14,685.09 190,906,231	14,813.06 192,569,807	3.875 2029/11/30	0.50
28	USTN 4.625% 06/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,170,000	14,891.07 174,225,596	14,927.22 174,648,461	4.625 2027/06/15	0.45
29	USTN 4.25% 11/15/34	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,142,000	14,577.10 166,470,579	14,807.92 169,106,445	4.250 2034/11/15	0.44
30	USTN 3.5% 09/30/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,150,000	14,597.82 167,874,979	14,633.97 168,290,615	3.500 2026/09/30	0.43

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2025年8月29日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.08
		自動車・自動車部品	0.00
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.00
		生活必需品流通・小売り	0.21
		金融サービス	0.45
		公益事業	0.33
	小計		2.07
新株予約権証券	外国	-	0.01
	小計		0.01
公社債券	国内	国債証券	2.38
		社債券	0.19
	小計		2.57
	外国	国債証券	47.54
		特殊債券	3.18
		社債券	38.73
	小計		89.45
合計(対純資産総額比)			94.10