有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2014年8月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	92,249,099,756	2.3303	214,968,077,165	2.3524	217,006,782,266	100.81

Bコース(為替ヘッジなし)

(2014年8月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	4,650,377,997	2.3304	10,837,276,317	2.3524	10,939,549,200	100.04

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2014年8月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.81

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2014年8月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2014年8月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 2.25% 03/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	47,873,000	10,536.87 5,044,316,636	10,546.62 5,048,985,001	2.250 2021/03/31	2.12
2	USTN .625% 11/15/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	48,182,000	10,380.43 5,001,499,688	10,373.17 4,998,000,807	0.625 2016/11/15	2.10
3	UK GILT 4% 3/07/22	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	22,885,000	19,414.40 4,442,987,673	19,583.05 4,481,580,571	4.000 2022/03/07	1.88
4	USTB 3.625% 02/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	31,102,000	11,212.01 3,487,159,885	11,490.76 3,573,856,517	3.625 2044/02/15	1.50
5	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%	ユーロ イタリア	国債証券	18,000,000	16,021.84 2,883,931,970	16,202.50 2,916,450,763	4.500 2024/03/01	1.23
6	USTN .625% 08/15/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	28,045,000	10,402.32 2,917,330,930	10,397.45 2,915,963,517	0.625 2016/08/15	1.23
7	USTN 1.375% 2/28/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	27,897,000	10,309.88 2,876,149,645	10,297.75 2,872,763,624	1.375 2019/02/28	1.21
8	CANADA GOVT 1.5% 6/01/23	カナダ・ドル カナダ	国債証券	29,300,000	9,192.75 2,693,477,616	9,244.44 2,708,620,363	1.500 2023/06/01	1.14
9	UST NOTES 0.625% 12/15/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	22,617,000	10,371.51 2,345,724,470	10,364.25 2,344,082,069	0.625 2016/12/15	0.99
10	USTB 5.375%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	16,339,000	13,839.53 2,261,242,185	14,008.12 2,288,786,063	5.375 2031/02/15	0.96
11	USTN .75% 03/15/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	22,000,000	10,378.04 2,283,170,089	10,371.51 2,281,732,252	0.750 2017/03/15	0.96
12	HEINZ 4.25% 10/15/20	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	21,155,000	10,503.67 2,222,052,446	10,529.61 2,227,538,995	4.250 2020/10/15	0.94
13	UST NOTES 0.25% 03/31/2015	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	21,164,000	10,384.89 2,197,858,691	10,384.89 2,197,858,691	0.250 2015/03/31	0.92
14	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%	ユーロ イタリア	国債証券	12,000,000	15,995.72 1,919,486,774	16,158.74 1,939,048,924	4.500 2023/05/01	0.82
15	US T NOTES1% 05/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	18,892,000	10,270.98 1,940,394,709	10,258.02 1,937,944,889	1.000 2018/05/31	0.82
16	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	14,324,000	13,304.65 1,905,758,782	13,408.40 1,920,618,499	8.000 2031/11/01	0.81
17	USTN .75% 01/15/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	18,000,000	10,394.22 1,870,961,274	10,384.48 1,869,205,993	0.750 2017/01/15	0.79
18	第313回 10年国債	日本・円 日本	国債証券	1,745,100,000	106.93 1,866,035,430	106.93 1,866,087,783	1.300 2021/03/20	0.78
19	USTN 2.5% 05/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	17,532,000	10,473.59 1,836,229,868	10,528.78 1,845,905,723	2.500 2024/05/15	0.78
20	USTN 1.375% 07/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	17,546,000	10,392.56 1,823,480,237	10,378.77 1,821,059,342	1.375 2018/07/31	0.77
21	USTN 1.5% 01/31/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	17,280,000	10,380.43 1,793,738,628	10,365.08 1,791,085,540	1.500 2019/01/31	0.75
22	UST NOTE .875% 1/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	17,173,000	10,277.52 1,764,958,818	10,270.26 1,763,711,749	0.875 2018/01/31	0.74
23	HCA INC 4.75% 5/01/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	16,040,000	10,542.57 1,691,029,431	10,451.80 1,676,469,522	4.750 2023/05/01	0.71
24	NAI ENTMT / FIN 5.0% 8/1/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	15,635,000	10,633.35 1,662,524,272	10,659.28 1,666,579,209	5.000 2018/08/01	0.70
25	US T NOTE 0.125% 04/30/15	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	15,000,000	10,378.04 1,556,706,879	10,377.22 1,556,582,391	0.125 2015/04/30	0.65
26	US T NOTES 0.25% 05/31/15	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	14,000,000	10,386.96 1,454,175,450	10,386.97 1,454,175,450	0.250 2015/05/31	0.61
27	CANADA GOVT 1% 2/01/15	カナダ・ドル カナダ	国債証券	14,600,000	9,554.24 1,394,919,315	9,554.24 1,394,919,315	1.000 2015/02/01	0.59
28	GERMANY GOVT 2.5% 7/04/44	ユーロ ドイツ	国債証券	8,425,000	15,657.37 1,319,134,170	16,156.96 1,361,224,146	2.500 2044/07/04	0.57
29	US T NOTES 0.88% 05/15/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	12,424,000	10,390.18 1,290,876,390	10,380.43 1,289,664,856	0.875 2017/05/15	0.54
30	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券	9,969,000	12,695.80 1,265,644,794	12,748.50 1,270,898,449	5.500 2023/09/18	0.53

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2014年8月29日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.00
		運輸	0.00
		自動車・自動車部品	0.19
		銀行	0.05
		各種金融	0.04
		不動産	0.04
	小計		0.32
公社債券	国内	国債証券	2.32
		社債券	0.13
	小計		2.45
	外国	国債証券	43.82
		社債券	48.18
		地方債証券	0.26
		特殊債券	3.27
	小計		95.53
合計(対純資産総額比)			98.29