有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/01/21-2023/07/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2023年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	5,292,224,602	4.0490	21,428,222,607	4.1190	21,798,673,135	100.58

Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	1,141,499,931	4.0490	4,621,992,255	4.1190	4,701,838,215	100.05

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2023年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.58

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2023年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2023年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	GERMANY GOVT 0% 08/15/31 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券 -	13,245,000	13,252.49 1,755,292,862	13,174.17 1,744,919,166	0.000 2031/08/15	5.06
2	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	12,466,000	11,357.83 1,415,868,259	10,693.07 1,332,997,856	2.500 2045/02/15	3.86
3	UK GILT .875% 07/31/33 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券 -	5,995,000	13,264.86 795,228,860	13,338.19 799,624,700	0.875 2033/07/31	2.32
4	432 2年国債	日本・円 日本	国債証券 -	792,050,000	100.06 792,602,035	100.05 792,453,945	0.005 2024/01/01	2.30
5	UST NOTES 2.875% 11/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	5,580,000	14,064.87 784,820,225	14,025.99 782,650,208	2.875 2025/11/30	2.27
6	GERMANY GOVT 0% 02/15/31 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券 -	4,907,000	13,392.32 657,161,591	13,335.45 654,370,590	0.000 2031/02/15	1.90
7	USTB 6.125%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	4,002,000	16,321.76 653,197,155	16,022.50 641,220,313	6.125 2029/08/15	1.86
8	USTN .75% 03/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	4,597,000	13,280.66 610,512,022	13,257.85 609,463,575	0.750 2026/03/31	1.77
9	USTB 4.75% 2/15/37	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,988,000	16,257.87 485,785,412	15,575.42 465,393,459	4.750 2037/02/15	1.35
10	CANADA GOVT 2% 12/01/51	カナダ・ドル カナダ	国債証券 -	4,470,000	8,338.57 372,734,168	8,014.14 358,232,058	2.000 2051/12/01	1.04
11	CANADA GOVT 1.5% 06/01/31	カナダ・ドル カナダ	国債証券 -	3,830,000	9,373.96 359,022,974	9,241.02 353,931,066	1.500 2031/06/01	1.03
12	USTN 0.75% 08/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,570,000	13,034.64 334,990,345	13,074.52 336,015,158	0.750 2026/08/31	0.97
13	USTN 4% 10/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,304,000	14,679.94 338,225,863	14,403.48 331,856,128	4.000 2029/10/31	0.96
14	USTN 1.25% 12/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,983,000	13,244.11 262,630,736	13,171.60 261,192,760	1.250 2026/12/31	0.76
15	USTN .375% 12/31/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,841,000	13,240.74 243,762,192	13,236.22 243,678,754	0.375 2025/12/31	0.71
16	USTN 1% 08/31/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,844,000	12,702.73 234,238,400	12,543.96 231,310,622	1.125 2028/08/31	0.67
17	USTN 4.625% 03/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,300,000	14,685.64 190,913,369	14,599.39 189,792,015	4.625 2026/03/15	0.55
18	USTN 3.875% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,300,000	14,586.22 189,620,961	14,302.45 185,931,896	3.875 2029/11/30	0.54
19	SOUTHEASTERN GROCERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	45,701	3,693.01 168,774,341	3,874.30 177,059,384	0.000 -	0.51
20	DENBURY INC WT 09/18/25	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権証券 -	17,319	7,988.51 138,353,076	9,066.89 157,029,387	0.000 -	0.46
21	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,177,500	13,357.56 157,285,303	13,110.48 154,375,960	4.550 2030/07/01	0.45
22	USTN 2.375% 04/30/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,107,000	13,851.28 153,333,674	13,797.62 152,739,708	2.375 2026/04/30	0.44
23	UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,105,000	13,517.94 149,373,285	13,385.34 147,908,018	4.500 2029/08/15	0.43
24	USTB 3% 02/15/49	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,258,000	12,385.18 155,805,649	11,560.62 145,432,584	3.000 2049/02/15	0.42
25	USTN 1.625% 09/30/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,060,000	13,468.67 142,767,955	13,413.85 142,186,810	1.625 2026/09/30	0.41
26	MESQUITE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	11,182	21,852.51 244,354,811	12,485.48 139,612,637	0.000 -	0.40
27	USTN .25% 07/31/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,041,000	13,361.80 139,096,367	13,380.08 139,286,609	0.250 2025/07/31	0.40
28	ALLY FINL INC 6.7% 02/14/33	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,000,000	13,237.38 132,373,866	13,214.87 132,148,718	6.700 2033/02/14	0.38
29	PRIVATE EXPORT 1.75% 11/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券 -	920,000	13,978.03 128,597,929	13,950.40 128,343,716	1.750 2024/11/15	0.37
30	DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	1,460,000	7,631.64 111,421,944	8,676.97 126,683,762	3.375 2026/08/15	0.37

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2023年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.14
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.51
		生活必需品流通・小売り	0.17
		金融サービス	0.05
		電気通信サービス	0.17
		公益事業	0.12
	小計		2.16
新株予約権証券	外国	-	0.52
	小計		0.52
公社債券	国内	国債証券	2.30
	小計		2.30
	外国	国債証券	45.20
		地方債証券	0.06
		特殊債券	6.60
		社債券	38.75
	小計		90.61
合計(対純資産総額比)			95.59