有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/07/21-2023/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2023年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	6,447,591,026	3.7071	23,902,497,470	3.7457	24,150,741,706	101.80

Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	1,136,827,673	3.7071	4,214,446,466	3.7457	4,258,215,414	100.04

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2023年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.80

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2023年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2023年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	GERMANY GOVT 0% 08/15/31 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券 -	13,370,000	12,975.03 1,734,762,759	11,709.36 1,565,541,555	0.000 2031/08/15	4.38
2	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券 -	9,504,000	13,968.09 1,327,528,142	13,648.27 1,297,131,481	5.500 2023/09/18	3.63
3	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	12,466,000	11,507.06 1,434,471,343	10,400.89 1,296,574,742	2.500 2045/02/15	3.63
4	GERMANY GOVT 0% 02/15/31 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券 -	8,090,000	12,513.99 1,012,382,173	11,847.03 958,424,697	0.000 2031/02/15	2.68
5	UST NOTES 2.875% 11/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	7,161,000	13,474.72 964,924,761	13,053.05 934,729,066	2.875 2025/11/30	2.62
6	422 2年国債	日本・円 日本	国債証券 -	836,350,000	100.13 837,465,210	100.00 836,354,178	0.100 2023/03/01	2.34
7	UK GILT .375% 10/22/26 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券 -	4,995,000	15,107.21 754,605,523	14,549.65 726,755,077	0.375 2026/10/22	2.04
8	USTB 6.125%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	4,002,000	16,236.49 649,784,490	15,169.85 607,097,320	6.125 2029/08/15	1.70
9	USTN 1% 08/31/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	5,154,000	12,087.56 622,993,003	11,614.09 598,590,148	1.125 2028/08/31	1.68
10	USTN .75% 03/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	4,597,000	12,465.06 573,018,849	12,198.26 560,754,153	0.750 2026/03/31	1.57
11	USTB 4.75% 2/15/37	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,988,000	16,464.43 491,957,400	14,877.42 444,537,316	4.750 2037/02/15	1.24
12	CANADA GOVT 2% 12/01/51	カナダ・ドル カナダ	国債証券 -	4,470,000	8,016.44 358,335,188	7,636.91 341,369,894	2.000 2051/12/01	0.96
13	USTN 4% 10/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,504,000	13,606.55 340,708,245	13,544.52 339,154,826	4.000 2029/10/31	0.95
14	CANADA GOVT 1.5% 06/01/31	カナダ・ドル カナダ	国債証券 -	3,830,000	8,836.40 338,434,352	8,673.74 332,204,066	1.500 2031/06/01	0.93
15	USTN .375% 12/31/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,639,000	12,367.03 326,366,175	12,166.36 321,070,289	0.375 2025/12/31	0.90
16	USTN .875% 09/30/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,500,000	12,394.30 309,857,640	12,055.53 301,388,139	0.875 2026/09/30	0.84
17	USTN 1.25% 12/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,367,000	12,548.08 297,013,192	12,153.55 287,674,453	1.250 2026/12/31	0.81
18	USTN 4.125% 11/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,283,000	14,365.27 184,306,524	13,833.13 177,479,089	4.125 2032/11/15	0.50
19	USTN 3.875% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,300,000	13,781.00 179,153,062	13,450.86 174,861,220	3.875 2029/11/30	0.49
20	CANADA GOVT .5% 11/01/23	カナダ・ドル カナダ	国債証券 -	1,758,000	9,698.55 170,500,562	9,770.79 171,770,460	0.500 2023/11/01	0.48
21	USTN .25% 09/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,393,000	12,401.66 172,755,227	12,224.85 170,292,124	0.250 2025/09/30	0.48
22	USTN 3.875% 11/30/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,256,000	13,721.86 172,346,639	13,436.41 168,761,336	3.875 2027/11/30	0.47
23	USTN .25% 07/31/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,231,000	12,459.74 153,379,448	12,287.70 151,261,532	0.250 2025/07/31	0.42
24	USTN 1.125% 10/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,200,000	12,509.23 150,110,781	12,141.28 145,695,325	1.125 2026/10/31	0.41
25	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,177,500	12,186.67 143,498,097	12,302.42 144,860,986	4.550 2030/07/01	0.41
26	SOUTHEASTERN GROCERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	45,701	3,326.45 152,022,182	3,166.95 144,732,594	0.000 -	0.41
27	USTN 3.25% 06/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,115,000	13,735.24 153,148,009	12,967.85 144,591,482	3.250 2029/06/30	0.40
28	USTB 3% 02/15/49	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,258,000	12,941.12 162,799,355	11,368.56 143,016,468	3.000 2049/02/15	0.40
29	USTN 2.375% 04/30/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,107,000	13,233.00 146,489,396	12,810.11 141,807,941	2.375 2026/04/30	0.40
30	DENBURY INC WT 09/18/25	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権証券 -	17,319	4,976.04 86,180,123	7,930.32 137,345,144	0.000 -	0.38

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2023年2月28日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.17
		小売	0.41
		食品・生活必需品小売り	0.17
		各種金融	0.05
		電気通信サービス	0.19
		公益事業	0.12
	小計		2.10
新株予約権証券	外国	-	0.43
	小計		0.43
公社債券	国内	国債証券	2.34
	小計		2.34
	外国	国債証券	47.91
		地方債証券	0.09
		特殊債券	3.69
		社債券	38.20
	小計		89.89
合計(対純資産総額比)			94.77