有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2019年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	16,376,869,399	2.9330	48,033,358,025	2.9430	48,197,126,641	100.26

Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	2,265,785,233	2.9330	6,645,595,011	2.9430	6,668,205,940	100.04

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2019年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2019年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2019年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	GERMANY GOVT 0% 6/12/20 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	18,809,116	12,703.31 2,389,380,356	12,698.52 2,388,480,090	0.000 2020/06/12	3.96
2	USTN 2.5% 01/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	15,053,000	11,087.33 1,668,976,177	11,083.01 1,668,325,296	2.500 2021/01/31	2.77
3	UST NOTES 2.5% 01/15/2022	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	14,532,000	11,094.76 1,612,290,653	11,092.54 1,611,968,421	2.500 2022/01/15	2.67
4	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	14,146,000	10,120.08 1,431,587,013	9,968.77 1,410,181,522	2.500 2045/02/15	2.34
5	USTN 1.5% 7/15/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	12,608,000	10,928.45 1,377,859,719	10,929.34 1,377,971,547	1.500 2020/07/15	2.29
6	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券	9,969,000	12,434.62 1,239,607,751	12,414.22 1,237,574,067	5.500 2023/09/18	2.05
7	323 10年国債	日本・円 日本	国債証券	1,155,000,000	103.63 1,196,926,800	103.52 1,195,656,000	0.900 2022/06/20	1.98
8	USTN 2.25% 07/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,200,000	11,025.91 1,124,642,884	11,024.14 1,124,461,944	2.250 2021/07/31	1.86
9	UST NOTES 2.875% 11/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,121,000	11,313.06 918,733,921	11,284.90 916,446,968	2.875 2025/11/30	1.52
10	UK GILT 4.25% 12/07/27	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	4,900,000	18,699.28 916,264,813	18,563.00 909,587,046	4.250 2027/12/07	1.51
11	UST NOTES 2% 07/31/2024	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,258,000	10,878.67 898,361,003	10,860.49 896,859,478	2.125 2024/07/31	1.49
12	USTN 2.75% 06/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,912,000	11,227.25 888,300,063	11,203.41 886,414,076	2.750 2025/06/30	1.47
13	USTN 2.25% 12/31/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,073,000	10,928.45 772,969,685	10,908.94 771,589,522	2.250 2024/12/31	1.28
14	USTB 3% 02/15/49	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,900,000	11,125.47 767,657,560	10,942.76 755,050,310	3.000 2049/02/15	1.25
15	USTB 6.125%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,822,000	14,584.50 703,264,832	14,518.76 700,094,564	6.125 2029/08/15	1.16
16	CANADA GOVT 1.25% 11/01/19	カナダ・ドル カナダ	国債証券	7,950,000	8,401.74 667,938,682	8,402.25 667,978,898	1.250 2019/11/01	1.11
17	USTN 2.5% 12/31/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,839,000	11,084.33 647,214,561	11,080.02 646,962,086	2.500 2020/12/31	1.07
18	USTB 4.75% 2/15/37	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,538,000	14,183.67 643,655,126	14,084.37 639,148,731	4.750 2037/02/15	1.06
19	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券	5,770,000	9,811.99 566,152,111	9,812.00 566,152,111	7.000 2023/06/30	0.94
20	USTN 1.75% 06/30/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,374,000	10,834.43 473,898,324	10,831.00 473,747,991	1.750 2022/06/30	0.79
21	USTN 2.125% 12/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,229,000	10,944.86 462,858,326	10,938.88 462,605,137	2.125 2022/12/31	0.77
22	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券	3,740,000	10,820.13 404,673,083	10,989.99 411,025,579	7.750 2022/05/15	0.68
23	BUONI DEL TESORO POLIENNALI 2.	ユーロ イタリア	国債証券	3,250,000	12,642.28 410,874,352	12,635.86 410,665,358	2.800 2028/12/01	0.68
24	UK GILT 2.5% 07/22/65 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	2,175,000	19,114.91 415,749,437	18,501.43 402,406,122	2.500 2065/07/22	0.67
25	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	2,919,000	13,634.79 397,999,595	13,706.30 400,087,006	8.000 2031/11/01	0.66
26	GERMANY REP OF 0% 3/13/20 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	3,080,000	12,684.89 390,694,656	12,681.88 390,601,904	0.000 2020/03/13	0.65
27	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	3,240,000	11,572.05 374,934,622	11,849.23 383,915,092	8.125 2022/04/01	0.64
28	CANADA GOV 2% 9/01/23	カナダ・ドル カナダ	国債証券	4,250,000	8,507.13 361,553,107	8,503.84 361,413,363	2.000 2023/09/01	0.60
29	DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	4,625,000	7,261.98 335,866,806	7,436.61 343,942,992	4.625 2023/07/15	0.57
30	BELGIUM KINGDOM OF 0.9% 06/22/	ユーロ ベルギー	国債証券	2,550,000	12,907.95 329,152,964	12,884.25 328,548,488	0.900 2029/06/22	0.54

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2019年2月28日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.13
		素材	0.00
		運輸	0.09
		食品・生活必需品小売り	0.09
		公益事業	0.21
	小計		0.51
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	国内	国債証券	2.40
	小計		2.40
	外国	国債証券	48.78
		地方債証券	0.53
		特殊債券	1.99
		社債券	40.39
	小計		91.70
合計(対純資産総額比)			94.62