有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2015年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	49,650,271,097	2.7697	137,517,134,926	2.7016	134,135,172,395	97.95

Bコース(為替ヘッジなし)

(2015年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	4,687,300,027	2.7692	12,980,101,417	2.7016	12,663,209,752	100.05

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2015年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2015年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2015年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 2.25% 03/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	34,673,000.00	12,492.80 4,331,631,921	12,465.42 4,322,136,137	2.250 2021/03/31	2.80
2	USTN 1.375% 2/28/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	24,897,000.00	12,196.52 3,036,568,739	12,178.95 3,032,194,062	1.375 2019/02/28	1.96
3	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%	ユーロ イタリア	国債証券	15,000,000.00	16,600.68 2,490,102,090	16,479.86 2,471,978,898	4.500 2024/03/01	1.60
4	CANADA GOVT 1.5% 6/01/23	カナダ・ドル カナダ	国債証券	25,050,000.00	9,435.51 2,363,595,307	9,351.52 2,342,556,306	1.500 2023/06/01	1.52
5	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%	ユーロ イタリア	国債証券	13,500,000.00	16,485.43 2,225,534,100	16,386.11 2,212,125,387	4.500 2023/05/01	1.43
6	USTB 3.625% 02/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	15,970,000.00	14,107.04 2,252,895,648	13,808.10 2,205,153,164	3.625 2044/02/15	1.43
7	USTB 5.375% 2/15/31	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	12,839,000.00	16,823.17 2,159,927,700	16,580.45 2,128,764,424	5.375 2031/02/15	1.38
8	USTN 1.5% 01/31/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	17,280,000.00	12,256.14 2,117,861,890	12,236.15 2,114,406,806	1.500 2019/01/31	1.37
9	USTN .75% 01/15/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	17,000,000.00	12,155.80 2,066,487,387	12,146.84 2,064,962,942	0.750 2017/01/15	1.34
10	UST NOTES 0.625% 12/15/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	16,617,000.00	12,132.17 2,016,004,028	12,130.60 2,015,742,253	0.625 2016/12/15	1.31
11	UST NOTES 0.625% 06/30/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	15,000,000.00	12,109.39 1,816,409,433	12,104.19 1,815,627,822	0.625 2017/06/30	1.18
12	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	12,324,000.00	14,374.97 1,771,572,227	14,359.83 1,769,705,449	8.000 2031/11/01	1.15
13	第313回 10年国債	日本・円 日本	国債証券	1,615,100,000.00	106.70 1,723,392,455	106.65 1,722,439,546	1.300 2021/03/20	1.12
14	UST NOTES 0.625% 07/31/2017	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	14,000,000.00	12,110.36 1,695,451,192	12,101.03 1,694,144,872	0.625 2017/07/31	1.10
15	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券	9,969,000.00	14,811.95 1,476,603,552	14,735.25 1,468,956,637	5.500 2023/09/18	0.95
16	UK GILT 3.25% 1/22/44	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	6,800,000.00	21,349.54 1,451,769,057	21,253.11 1,445,211,811	3.250 2044/01/22	0.94
17	USTN .75% 03/15/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	11,500,000.00	12,151.08 1,397,374,446	12,141.63 1,396,287,461	0.750 2017/03/15	0.90
18	USTN 2.25% 04/30/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,638,000.00	12,492.80 1,204,057,002	12,453.67 1,200,284,579	2.250 2021/04/30	0.78
19	USTN 2.375% 8/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,525,000.00	12,400.95 1,181,190,992	12,335.40 1,174,946,556	2.375 2024/08/15	0.76
20	ARGENTINA GOVT 7% 4/17/17	アメリカ・ドル アルゼンチン	国債証券	9,420,000.00	11,723.17 1,104,323,343	11,529.55 1,086,083,602	7.000 2017/04/17	0.70
21	UST NOTES 0.875% 05/15/2017	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,424,000.00	12,168.16 1,025,046,516	12,159.81 1,024,342,150	0.875 2017/05/15	0.66
22	FNMA 1.625% 11/27/18	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	8,331,000.00	12,302.67 1,024,936,130	12,276.50 1,022,755,501	1.625 2018/11/27	0.66
23	CANADA GOVT 4% 6/01/17	カナダ・ドル カナダ	国債証券	10,250,000.00	9,752.32 999,612,802	9,732.44 997,575,611	4.000 2017/06/01	0.65
24	USTN 1.5% 01/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,328,000.00	11,894.54 990,577,630	11,850.07 986,873,914	1.500 2022/01/31	0.64
25	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	7,394,731.87	12,935.96 956,579,923	12,951.11 957,700,040	0.000 2022/03/01	0.62
26	UK GILT 4% 3/07/22	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	4,435,000.00	21,516.61 954,261,905	21,537.17 955,173,599	4.000 2022/03/07	0.62
27	USTB 4.5% 2/15/36	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,885,000.00	15,967.28 939,674,586	15,704.81 924,227,881	4.500 2036/02/15	0.60
28	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	8,115,000.00	11,739.31 952,645,209	11,360.62 921,914,718	5.350 2049/12/31	0.60
29	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券	7,650,000.00	11,845.34 906,168,892	11,875.64 908,486,460	7.750 2022/05/15	0.59
30	USTN .625% 11/15/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,182,000.00	12,137.87 871,742,076	12,134.48 871,498,388	0.625 2016/11/15	0.56

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2015年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.00
		自動車・自動車部品	0.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.19
		銀行	0.08
		各種金融	0.03
		不動産	0.22
		ソフトウェア・サービス	0.00
	小計		0.69
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	国内	国債証券	2.33
	小計		2.33
	外国	国債証券	42.09
		地方債証券	0.33
		特殊債券	3.39
		社債券	48.32
	小計		94.14
合計(対純資産総額比)			97.16