有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2015年2月27日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	64,630,877,672	2.6700	172,564,444,601	2.6887	173,773,040,796	101.24

Bコース(為替ヘッジなし)

(2015年2月27日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	4,515,339,563	2.6700	12,055,963,026	2.6887	12,140,393,483	100.03

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2015年2月27日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.24

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2015年2月27日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2015年2月27日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 2.25% 03/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	45,373,000	12,223.26 5,546,062,790	12,259.64 5,562,568,285	2.250 2021/03/31	2.86
2	USTN 1.375% 2/28/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	27,897,000	11,912.09 3,323,116,096	11,925.09 3,326,742,825	1.375 2019/02/28	1.71
3	CANADA GOVT 1.5% 6/01/23	カナダ・ドル カナダ	国債証券	30,050,000	9,754.21 2,931,141,331	9,814.04 2,949,119,747	1.500 2023/06/01	1.52
4	USTB 3.625% 02/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	20,419,000	14,071.95 2,873,351,813	14,342.22 2,928,537,391	3.625 2044/02/15	1.51
5	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%	ユーロ イタリア	国債証券	15,000,000	16,705.84 2,505,877,357	17,003.09 2,550,462,997	4.500 2024/03/01	1.31
6	USTN .625% 08/15/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	19,745,000	11,954.90 2,360,496,817	11,953.00 2,360,120,019	0.625 2016/08/15	1.21
7	UK GILT 4% 3/07/22	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	10,935,000	21,473.77 2,348,156,875	21,494.93 2,350,470,092	4.000 2022/03/07	1.21
8	USTB 5.375%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	13,339,000	16,521.63 2,203,821,320	16,764.83 2,236,260,639	5.375 2031/02/15	1.15
9	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	14,324,000	15,206.92 2,178,239,937	15,385.83 2,203,866,289	8.000 2031/11/01	1.13
10	USTN 1.5% 01/31/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	17,280,000	11,981.02 2,070,321,864	11,993.08 2,072,403,460	1.500 2019/01/31	1.07
11	USTN .75% 01/15/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	17,000,000	11,959.56 2,033,125,320	11,957.65 2,032,800,906	0.750 2017/01/15	1.04
12	USTN 1.375% 07/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	16,546,000	11,989.37 1,983,762,518	11,990.33 1,983,920,393	1.375 2018/07/31	1.02
13	UST NOTES 0.625% 12/15/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	16,617,000	11,935.34 1,983,296,926	11,937.14 1,983,594,213	0.625 2016/12/15	1.02
14	NAI ENTMT / FIN 5.0% 8/1/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	15,635,000	12,329.53 1,927,722,992	12,388.57 1,936,953,685	5.000 2018/08/01	1.00
15	USTN .625% 11/15/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	16,182,000	11,940.95 1,932,285,271	11,937.14 1,931,667,663	0.625 2016/11/15	0.99
16	USTN .75% 03/15/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	15,500,000	11,942.74 1,851,125,264	11,945.61 1,851,568,948	0.750 2017/03/15	0.95
17	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%	ユーロ イタリア	国債証券	10,500,000	16,524.21 1,735,042,963	16,826.94 1,766,828,274	4.500 2023/05/01	0.91
18	US T NOTES1% 05/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	13,192,000	11,865.45 1,565,291,045	11,866.41 1,565,416,918	1.000 2018/05/31	0.80
19	USTN 2.375% 8/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	12,734,000	12,196.19 1,553,063,138	12,275.39 1,563,147,865	2.375 2024/08/15	0.80
20	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券	9,969,000	14,646.23 1,460,083,339	14,713.86 1,466,824,984	5.500 2023/09/18	0.75
21	第313回 10年国債	日本・円 日本	国債証券	1,345,100,000	107.20 1,441,974,102	107.40 1,444,704,655	1.300 2021/03/20	0.74
22	USTN NOTES .875% 09/15/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	12,000,000	11,996.77 1,439,612,754	11,994.03 1,439,283,568	0.875 2016/09/15	0.74
23	HCA INC 5.875% 3/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	10,560,000	13,373.14 1,412,204,508	13,390.44 1,414,030,770	5.875 2022/03/15	0.73
24	USTN 1.375% 9/30/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	11,078,000	11,966.95 1,325,699,324	11,972.56 1,326,320,323	1.375 2018/09/30	0.68
25	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	9,320,000	14,312.40 1,333,915,680	14,148.40 1,318,631,229	0.000 2022/03/01	0.68
26	ILFC 8.625% 1/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	7,681,000	15,234.95 1,170,196,774	15,475.28 1,188,656,448	8.625 2022/01/15	0.61
27	USTN 2.25% 04/30/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,638,000	12,218.61 1,177,630,128	12,255.83 1,181,216,643	2.250 2021/04/30	0.61
28	UST NOTES 0.875% 05/15/2017	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,424,000	11,957.65 1,126,889,161	11,956.82 1,126,810,481	0.875 2017/05/15	0.58
29	USTN 0.375% 02/15/2016	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,008,000	11,941.90 1,075,727,140	11,939.05 1,075,469,288	0.375 2016/02/15	0.55
30	FNMA 1.625% 11/27/18	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	8,331,000	12,039.82 1,003,038,188	12,037.44 1,002,839,461	1.625 2018/11/27	0.52

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2015年2月27日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.00
		運輸	0.00
		自動車・自動車部品	0.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.14
		銀行	0.06
		各種金融	0.05
		不動産	0.22
		ソフトウェア・サービス	0.00
	小計		0.66
公社債券	国内	国債証券	1.91
	小計		1.91
	外国	国債証券	41.05
		社債券	49.45
		新株予約権証券	0.00
		地方債証券	0.33
		特殊債券	3.25
	小計		94.09
合計(対純資産総額比)			96.65