有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/07/23-2025/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2025年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	3,470,637,235	4.7655	16,539,547,612	4.7529	16,495,591,714	98.77

Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	1,090,046,334	4.7661	5,195,349,581	4.7529	5,180,881,220	100.04

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2025年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2025年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2025年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券 -	17,763,000	15,296.22 2,717,069,263	15,356.16 2,727,715,411	2.200 2034/02/15	7.09
2	UK GILT .875% 07/31/33 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券 -	6,395,000	14,334.01 916,660,462	14,210.44 908,757,457	0.875 2033/07/31	2.36
3	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	7,196,000	10,815.90 778,312,347	10,807.22 777,687,672	2.500 2045/02/15	2.02
4	USTN 3.125% 08/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	4,384,000	14,243.64 624,441,391	14,375.80 630,235,225	3.125 2029/08/31	1.64
5	455 2年国債	日本・円 日本	国債証券 -	554,550,000	99.69 552,871,530	99.61 552,376,164	0.005 2025/12/01	1.44
6	USTB 4.125% 08/15/53	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	3,329,000	14,142.01 470,787,811	13,861.39 461,445,596	4.125 2053/08/15	1.20
7	USTB 4.75% 2/15/37	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,918,000	15,715.35 458,573,913	15,648.60 456,626,065	4.750 2037/02/15	1.19
8	ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,816,362	14,531.06 409,247,489	16,066.92 452,502,764	10.750 2029/11/30	1.18
9	USTN 4.625% 10/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,500,000	15,025.37 375,634,282	15,090.33 377,258,202	4.625 2026/10/15	0.98
10	CANADA GOVT 1.5% 06/01/31	カナダ・ドル カナダ	国債証券 -	3,830,000	9,188.90 351,935,084	9,590.77 367,326,491	1.500 2031/06/01	0.96
11	USTB 4.25% 08/15/54	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,580,000	14,366.12 370,645,980	14,192.91 366,176,994	4.250 2054/08/15	0.95
12	USTN 0.75% 08/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,570,000	13,858.99 356,176,119	14,240.20 365,973,203	0.750 2026/08/31	0.95
13	CANADA GOVT 2% 12/01/51	カナダ・ドル カナダ	国債証券 -	4,470,000	7,779.94 347,763,568	8,147.52 364,194,072	2.000 2051/12/01	0.95
14	82 30年国債	日本・円 日本	国債証券 -	400,000,000	92.70 370,816,000	88.89 355,576,000	1.800 2054/03/20	0.92
15	USTN 4% 10/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,304,000	14,838.88 341,887,852	14,903.84 343,384,456	4.000 2029/10/31	0.89
16	USTN 4% 01/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,280,000	14,832.44 338,179,784	14,944.70 340,739,141	4.000 2027/01/15	0.89
17	USTN 3.5% 09/30/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,220,000	14,891.84 330,598,929	14,830.65 329,240,443	3.500 2026/09/30	0.86
18	USTN 3.875% 10/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,940,000	14,841.30 287,921,231	14,900.85 289,076,409	3.875 2027/10/15	0.75
19	USTN 4.375% 05/15/34	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,877,000	15,312.47 287,415,129	15,087.33 283,189,271	4.375 2034/05/15	0.74
20	USTN 4.25% 01/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,780,000	14,967.36 266,419,148	15,046.47 267,827,250	4.250 2028/01/15	0.70
21	USTN 4% 07/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,370,000	15,146.91 207,512,719	14,915.06 204,336,383	4.000 2029/07/31	0.53
22	USTN 4.25% 06/30/31	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,350,000	15,079.48 203,573,045	15,034.80 202,969,806	4.250 2031/06/30	0.53
23	USTN 3.875% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,300,000	14,748.33 191,728,317	14,823.17 192,701,172	3.875 2029/11/30	0.50
24	USTN 4.625% 06/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,170,000	15,102.60 176,700,431	15,151.69 177,274,805	4.625 2027/06/15	0.46
25	CANADA GOVT 1.5% 04/01/25	カナダ・ドル カナダ	国債証券 -	1,708,000	10,277.58 175,541,144	10,347.67 176,738,230	1.500 2025/04/01	0.46
26	USTN 4.125% 07/31/31	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,160,000	15,283.25 177,285,810	14,929.43 173,181,420	4.125 2031/07/31	0.45
27	USTN 4.25% 11/15/34	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,120,000	15,034.81 168,389,975	14,934.22 167,263,289	4.250 2034/11/15	0.43
28	UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,105,000	14,413.22 159,266,092	14,683.38 162,251,297	4.500 2029/08/15	0.42
29	ALLY FINL INC 6.7% 02/14/33	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,000,000	15,187.91 151,879,129	15,435.47 154,354,671	6.700 2033/02/14	0.40
30	USTN 1.625% 09/30/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,060,000	14,095.17 149,408,825	14,407.98 152,724,615	1.625 2026/09/30	0.40

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2025年2月28日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.79
		自動車・自動車部品	0.00
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.00
		生活必需品流通・小売り	0.20
		金融サービス	0.02
		電気通信サービス	0.05
		公益事業	0.31
	小計		1.39
新株予約権証券	外国	-	0.02
	小計		0.02
公社債券	国内	国債証券	2.36
		社債券	0.08
	小計		2.44
	外国	国債証券	47.51
		特殊債券	3.20
		社債券	40.70
	小計		91.41
合計(対純資産総額比)			95.26