有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2022年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	6,945,672,563	3.7913	26,333,373,300	3.7824	26,271,311,902	100.99

Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	1,099,179,033	3.7913	4,167,331,801	3.7824	4,157,534,774	100.04

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2022年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.99

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2022年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2022年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	12,466,000.00	11,701.20 1,458,672,063	11,569.64 1,442,271,809	2.500 2045/02/15	3.86
2	GERMANY GOVT 0% 08/15/31 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	11,745,000.00	12,509.64 1,469,257,375	12,262.86 1,440,273,269	0.000 2031/08/15	3.86
3	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券	9,504,000.00	14,203.75 1,349,924,641	14,130.42 1,342,954,857	5.500 2023/09/18	3.60
4	UST NOTES 2.875% 11/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,161,000.00	13,702.05 981,203,841	13,612.77 974,810,663	2.875 2025/11/30	2.61
5	422 2年国債	日本・円 日本	国債証券	838,050,000.00	100.16 839,412,105	100.12 839,064,040	0.100 2023/03/01	2.25
6	GERMANY GOVT 0% 02/15/31 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	6,610,000.00	12,614.65 833,828,838	12,375.06 817,991,485	0.000 2031/02/15	2.19
7	USTN 2.75% 06/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,512,000.00	13,675.01 753,766,976	13,593.23 749,258,618	2.750 2025/06/30	2.01
8	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券	5,535,000.00	13,239.16 732,787,782	13,169.85 728,951,197	7.000 2023/06/30	1.95
9	UK GILT .375% 10/22/26 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	4,775,000.00	15,118.80 721,923,001	14,676.88 700,820,924	0.375 2026/10/22	1.88
10	USTB 6.125%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,002,000.00	16,510.41 660,746,892	16,358.34 654,660,766	6.125 2029/08/15	1.75
11	USTN 1% 08/31/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,154,000.00	12,291.49 633,503,411	12,237.84 630,738,299	1.125 2028/08/31	1.69
12	USTB 4.75% 2/15/37	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,628,000.00	16,742.20 607,407,250	16,506.12 598,842,018	4.750 2037/02/15	1.60
13	USTN .75% 03/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,597,000.00	12,675.35 582,686,151	12,609.78 579,671,807	0.750 2026/03/31	1.55
14	USTN 1.25% 12/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,677,000.00	12,759.78 469,177,201	12,688.39 466,552,027	1.250 2026/12/31	1.25
15	CANADA GOVT 2% 12/01/51	カナダ・ドル カナダ	国債証券	4,470,000.00	8,459.67 378,147,505	8,553.11 382,323,837	2.000 2051/12/01	1.02
16	USTN .375% 12/31/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,639,000.00	12,575.68 331,872,243	12,517.73 330,343,012	0.375 2025/12/31	0.89
17	USTN .875% 09/30/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,500,000.00	12,603.40 315,085,195	12,540.47 313,511,745	0.875 2026/09/30	0.84
18	USTN .25% 07/31/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,281,000.00	12,669.95 289,001,564	12,629.33 288,075,054	0.250 2025/07/31	0.77
19	USTB 3% 02/15/49	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,058,000.00	13,159.45 270,821,537	13,023.04 268,014,180	3.000 2049/02/15	0.72
20	CANADA GOVT 1.5% 06/01/31	カナダ・ドル カナダ	国債証券	2,700,000.00	9,282.43 250,625,719	9,319.09 251,615,317	1.500 2031/06/01	0.67
21	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,435,000.00	17,224.77 247,175,557	16,738.74 240,200,929	8.750 2032/03/15	0.64
22	BTP 1.7% 09/01/51 144A REGS	ユーロ イタリア	国債証券	2,500,000.00	9,555.39 238,884,821	8,821.04 220,525,910	1.700 2051/09/01	0.59
23	CANADA GOVT .5% 11/01/23	カナダ・ドル カナダ	国債証券	1,985,000.00	10,265.80 203,776,296	10,204.87 202,566,718	0.500 2023/11/01	0.54
24	VIETNAM PAR 3/5.5% 3/12/28	アメリカ・ドル ベトナム	国債証券	1,363,249.98	13,687.91 186,600,434	13,705.24 186,836,663	5.500 2028/03/12	0.50
25	USTN .25% 09/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,393,000.00	12,610.89 175,669,751	12,565.98 175,044,069	0.250 2025/09/30	0.47
26	FHLM .375% 04/20/23	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	1,150,000.00	13,576.59 156,130,789	13,595.44 156,347,607	0.375 2023/04/20	0.42
27	USTN 3.25% 06/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,115,000.00	13,966.97 155,731,743	13,867.30 154,620,367	3.250 2029/06/30	0.41
28	USTN 1.125% 10/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,200,000.00	12,720.27 152,643,274	12,652.07 151,824,803	1.125 2026/10/31	0.41
29	DENBURY INC WT 09/18/25	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権証券	17,319.00	5,059.99 87,634,053	8,561.79 148,281,620	0.000 -	0.40
30	USTN 2.375% 04/30/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,107,000.00	13,456.25 148,960,793	13,379.87 148,115,210	2.375 2026/04/30	0.40

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2022年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.55
		小売	0.39
		食品・生活必需品小売り	0.02
		各種金融	0.00
		電気通信サービス	0.15
		公益事業	0.12
	小計		2.22
新株予約権証券	外国	-	0.43
	小計		0.43
公社債券	国内	国債証券	2.25
	小計		2.25
	外国	国債証券	46.51
		地方債証券	0.13
		特殊債券	4.26
		社債券	39.98
	小計		90.88
合計(対純資産総額比)			95.79