有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/01/23-2024/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2024年8月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	4,072,063,390	4.5597	18,567,755,681	4.5303	18,447,668,775	99.67

Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年8月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	1,110,466,341	4.5623	5,066,370,886	4.5303	5,030,745,664	100.05

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2024年8月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2024年8月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2024年8月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券 -	17,465,000	15,751.03 2,750,918,488	15,975.97 2,790,203,761	2.200 2034/02/15	7.45
2	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	8,976,000	10,463.97 939,246,126	10,965.12 984,229,602	2.500 2045/02/15	2.63
3	UK GILT .875% 07/31/33 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券 -	6,406,000	14,515.65 929,873,166	14,689.62 941,017,121	0.875 2033/07/31	2.51
4	USTN .75% 03/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	4,597,000	13,581.08 624,322,321	13,748.62 632,023,840	0.750 2026/03/31	1.69
5	USTN 3.125% 08/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	4,384,000	13,780.18 604,123,161	14,089.62 617,688,905	3.125 2029/08/31	1.65
6	455 2年国債	日本・円 日本	国債証券 -	569,400,000	99.72 567,822,042	99.66 567,452,652	0.005 2025/12/01	1.52
7	USTB 4.125% 08/15/53	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	3,479,000	13,681.86 475,991,992	14,355.47 499,426,870	4.125 2053/08/15	1.33
8	USTB 4.75% 2/15/37	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,918,000	15,204.00 443,652,720	15,726.00 458,884,796	4.750 2037/02/15	1.23
9	82 30年国債	日本・円 日本	国債証券 -	400,000,000	92.70 370,816,000	93.42 373,692,000	1.800 2054/03/20	1.00
10	CANADA GOVT 1.5% 06/01/31	カナダ・ドル カナダ	国債証券 -	3,830,000	9,520.62 364,640,076	9,725.65 372,492,319	1.500 2031/06/01	0.99
11	CANADA GOVT 2% 12/01/51	カナダ・ドル カナダ	国債証券 -	4,470,000	8,060.80 360,317,967	8,317.45 371,790,219	2.000 2051/12/01	0.99
12	USTN 4.625% 10/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,500,000	14,536.47 363,411,800	14,694.88 367,372,080	4.625 2026/10/15	0.98
13	USTN 0.75% 08/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,570,000	13,408.04 344,586,771	13,603.82 349,618,050	0.750 2026/08/31	0.93
14	USTN 4% 10/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,304,000	14,356.05 330,763,419	14,662.59 337,826,138	4.000 2029/10/31	0.90
15	USTN 4% 01/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,280,000	14,349.82 327,176,005	14,530.82 331,302,805	4.000 2027/01/15	0.88
16	USTN 4.375% 11/30/30	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,080,000	14,632.04 304,346,432	14,972.03 311,418,232	4.375 2030/11/30	0.83
17	USTN 4.25% 06/30/31	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,350,000	14,588.82 196,949,135	14,900.79 201,160,648	4.250 2031/06/30	0.54
18	USTN 4% 07/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,370,000	14,654.05 200,760,618	14,677.36 201,079,864	4.000 2029/07/31	0.54
19	CANADA GOVT 1.5% 04/01/25	カナダ・ドル カナダ	国債証券 -	1,800,000	10,552.24 189,940,475	10,581.36 190,464,525	1.500 2025/04/01	0.51
20	USTN 3.875% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,300,000	14,268.44 185,489,813	14,582.37 189,570,856	3.875 2029/11/30	0.51
21	USTN 4.625% 06/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,170,000	14,611.18 170,950,908	14,803.48 173,200,753	4.625 2027/06/15	0.46
22	USTN 4.375% 05/15/34	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,127,000	14,954.27 168,534,708	15,061.37 169,741,662	4.375 2034/05/15	0.45
23	USTB 4.625% 05/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,070,000	15,219.87 162,852,657	15,188.07 162,512,370	4.625 2044/05/15	0.43
24	UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,105,000	13,944.24 154,083,852	14,210.82 157,029,525	4.500 2029/08/15	0.42
25	USTN 2.375% 04/30/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,107,000	13,942.06 154,338,692	14,097.00 156,053,834	2.375 2026/04/30	0.42
26	ALLY FINL INC 6.7% 02/14/33	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,000,000	14,693.72 146,937,248	14,953.21 149,532,064	6.700 2033/02/14	0.40
27	USTN 1.625% 09/30/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,060,000	13,636.54 144,547,324	13,826.66 146,562,621	1.625 2026/09/30	0.39
28	USTB 3% 02/15/49	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,258,000	11,114.99 139,826,609	11,618.46 146,160,256	3.000 2049/02/15	0.39
29	USTN 3.875% 08/15/33	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,001,000	14,082.81 140,968,964	14,498.10 145,125,981	3.875 2033/08/15	0.39
30	USTN 4.5% 05/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	980,000	14,548.92 142,579,463	14,736.73 144,419,957	4.500 2027/05/15	0.39

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2024年8月30日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.77
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.01
		生活必需品流通・小売り	0.23
		金融サービス	0.04
		電気通信サービス	0.12
		公益事業	0.21
	小計		1.40
新株予約権証券	外国	-	0.04
	小計		0.04
公社債券	国内	国債証券	2.51
	小計		2.51
	外国	国債証券	47.35
		特殊債券	4.33
		社債券	35.83
	小計		87.52
合計(対純資産総額比)			91.47