有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2019年8月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	15,135,326,919	2.9522	44,682,600,581	2.9689	44,935,272,089	99.93

Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年8月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	1,850,557,776	2.9521	5,463,032,380	2.9689	5,494,120,981	100.04

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2019年8月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2019年8月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2019年8月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	13,926,000	10,507.92 1,463,333,131	11,814.08 1,645,228,658	2.500 2045/02/15	2.94
2	USTN 2.5% 01/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	14,853,000	10,743.30 1,595,703,008	10,767.36 1,599,276,634	2.500 2021/01/31	2.85
3	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券	9,969,000	12,144.42 1,210,677,678	12,297.94 1,225,981,620	5.500 2023/09/18	2.19
4	GERMANY GOVT 0% 6/12/20 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	10,271,125	11,835.84 1,215,674,059	11,835.11 1,215,598,652	0.000 2020/06/12	2.17
5	UST NOTES 2.5% 01/15/2022	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,232,000	10,826.02 1,107,718,761	10,891.71 1,114,439,734	2.500 2022/01/15	1.99
6	USTN 2.25% 07/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,200,000	10,735.31 1,095,002,633	10,781.95 1,099,758,840	2.250 2021/07/31	1.96
7	323 10年国債	日本・円 日本	国債証券	998,500,000	103.23 1,030,756,072	103.43 1,032,728,580	0.900 2022/06/20	1.84
8	UST NOTES 2.875% 11/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,121,000	11,264.31 914,775,401	11,550.48 938,014,818	2.875 2025/11/30	1.67
9	USTN 2.75% 06/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,912,000	11,165.73 883,433,168	11,421.99 903,707,606	2.750 2025/06/30	1.61
10	USTB 3% 02/15/49	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,300,000	11,564.53 728,565,823	13,123.64 826,789,545	3.000 2049/02/15	1.48
11	GERMANY GVT .25% 02/15/29 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	6,150,000	12,628.07 776,626,725	12,893.78 792,967,297	0.250 2029/02/15	1.41
12	UK GILT 4.25% 12/07/27	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	4,580,000	16,813.24 770,046,447	17,178.06 786,755,202	4.250 2027/12/07	1.40
13	USTN 2.25% 12/31/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,923,000	10,868.39 752,418,981	11,095.90 768,169,154	2.250 2024/12/31	1.37
14	USTB 6.125%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,622,000	14,589.91 674,345,971	15,192.59 702,201,381	6.125 2029/08/15	1.25
15	USTB 4.75% 2/15/37	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,128,000	14,485.16 597,947,426	15,588.83 643,506,957	4.750 2037/02/15	1.15
16	UST NOTES 2% 07/31/2024	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,738,000	10,798.98 619,645,645	10,996.89 631,001,672	2.125 2024/07/31	1.13
17	USTN 2.5% 12/31/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,039,000	10,734.57 540,915,220	10,756.19 542,004,217	2.500 2020/12/31	0.97
18	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券	5,535,000	9,687.86 536,223,051	9,687.86 536,223,051	7.000 2023/06/30	0.96
19	BTP 3.85% 09/01/49 144A RGS	ユーロ イタリア	国債証券	3,050,000	14,627.76 446,146,711	16,657.11 508,041,970	3.850 2049/09/01	0.91
20	UK GILT 2.5% 07/22/65 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	2,275,000	18,467.21 420,129,029	20,781.74 472,784,555	2.500 2065/07/22	0.84
21	USTN 1.75% 06/30/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,374,000	10,638.01 465,306,797	10,731.17 469,381,288	1.750 2022/06/30	0.84
22	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	2,919,000	14,155.98 413,213,237	14,931.02 435,836,327	8.000 2031/11/01	0.78
23	CANADA GOVT 1.5% 09/01/24	カナダ・ドル カナダ	国債証券	5,200,000	8,140.53 423,307,969	8,133.89 422,962,214	1.500 2024/09/01	0.75
24	USTN 2.125% 12/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,529,000	10,765.76 379,923,935	10,882.55 384,045,334	2.125 2022/12/31	0.69
25	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	3,240,000	11,204.91 363,039,246	11,471.06 371,662,506	8.125 2022/04/01	0.66
26	NETHERLANDS GOVT .25% 7/29 RGS	ユーロ オランダ	国債証券	2,800,000	12,367.97 346,303,190	12,715.80 356,042,484	0.250 2029/07/15	0.64
27	GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0%	ユーロ ドイツ	国債証券	2,900,000	12,174.62 353,064,092	12,275.63 355,993,314	0.000 2024/04/05	0.64
28	USTN 2.25% 04/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,000,000	10,773.64 323,209,366	10,855.09 325,652,623	2.250 2022/04/15	0.58
29	9 40年国債	日本・円 日本	国債証券	283,000,000	99.84 282,547,200	108.66 307,510,629	0.400 2056/03/20	0.55
30	CANADA GOVT 1.25% 11/01/19	カナダ・ドル カナダ	国債証券	3,770,000	8,001.58 301,659,676	8,004.27 301,761,007	1.250 2019/11/01	0.54

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2019年8月30日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.06
		素材	0.00
		運輸	0.07
		食品・生活必需品小売り	0.09
		公益事業	0.21
	小計		0.43
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	国内	国債証券	2.55
	小計		2.55
	外国	国債証券	50.29
		地方債証券	0.27
		特殊債券	2.00
		社債券	36.95
	小計		89.51
合計(対純資産総額比)			92.48