有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2021年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	10,181,573,473	3.3759	34,372,096,264	3.4001	34,618,367,965	100.19

Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	1,240,429,400	3.3759	4,187,567,762	3.4001	4,217,584,002	100.05

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2021年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2021年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2021年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	12,466,000	12,451.67 1,552,225,182	12,308.80 1,534,415,008	2.500 2045/02/15	3.40
2	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券	9,504,000	12,209.78 1,160,417,500	12,149.99 1,154,735,477	5.500 2023/09/18	2.56
3	CANADA GOVT .25% 11/01/22	カナダ・ドル カナダ	国債証券	10,665,000	8,710.24 928,947,911	8,709.95 928,915,666	0.250 2022/11/01	2.06
4	UST NOTES 2.875% 11/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,161,000	12,058.00 863,473,967	12,013.83 860,310,251	2.875 2025/11/30	1.91
5	UNITED KING 0.125% 01/31/23 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	5,460,000	15,139.11 826,595,749	15,128.21 826,000,274	0.125 2023/01/31	1.83
6	USTN 2.75% 06/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,712,000	11,932.72 800,924,314	11,894.04 798,327,790	2.750 2025/06/30	1.77
7	USTN 1.25% 08/15/31	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,938,000	10,992.56 762,664,276	10,960.77 760,457,986	1.250 2031/08/15	1.69
8	USTB 3% 02/15/49	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,390,000	13,818.16 744,799,179	13,649.91 735,730,132	3.000 2049/02/15	1.63
9	UST NOTES 2% 07/31/2024	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,738,000	11,566.53 663,687,801	11,547.63 662,603,158	2.125 2024/07/31	1.47
10	USTB 4.75% 2/15/37	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,128,000	16,092.10 664,282,197	15,954.29 658,593,210	4.750 2037/02/15	1.46
11	GERMANY GOVT 0% 02/15/31 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	4,600,000	13,518.36 621,844,874	13,572.97 624,356,451	0.000 2031/02/15	1.38
12	USTB 6.125%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,002,000	15,336.54 613,768,530	15,213.35 608,838,150	6.125 2029/08/15	1.35
13	GERMANY GOVT 0% 08/15/31 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	4,450,000	13,568.94 603,818,094	13,545.86 602,790,819	0.000 2031/08/15	1.34
14	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券	5,535,000	10,852.62 600,692,793	10,880.10 602,213,535	7.000 2023/06/30	1.34
15	USTN 2.25% 12/31/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,703,000	11,662.69 548,496,682	11,636.87 547,282,061	2.250 2024/12/31	1.21
16	FRANCE GOVT .75% 05/25/53 144A REGS	ユーロ フランス	国債証券	3,995,000	12,960.31 517,764,415	13,003.50 519,489,726	0.750 2053/05/25	1.15
17	UST NOTES 1.25% 06/30/2028	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,555,000	11,188.43 509,633,127	11,137.60 507,317,484	1.250 2028/06/30	1.12
18	USTN .75% 03/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,597,000	11,030.33 507,064,421	11,006.70 505,978,219	0.750 2026/03/31	1.12
19	323 10年国債	日本・円 日本	国債証券	479,800,000	100.93 484,295,420	100.82 483,734,360	0.900 2022/06/20	1.07
20	GERMANY GOVT 0% 10/10/25 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	3,000,000	13,373.63 401,208,984	13,385.43 401,563,037	0.000 2025/10/10	0.89
21	GERMANY GOVT 0% 04/05/24	ユーロ ドイツ	国債証券	2,875,000	13,242.79 380,730,271	13,234.99 380,506,082	0.000 2024/04/05	0.84
22	356 10年国債	日本・円 日本	国債証券	368,000,000	101.60 373,888,000	101.42 373,214,560	0.100 2029/09/20	0.83
23	GERMANY GOVT 0% 08/15/50	ユーロ ドイツ	国債証券	2,600,000	12,688.68 329,905,681	12,846.70 334,014,260	0.000 2050/08/15	0.74
24	USTN .375% 12/31/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,639,000	10,862.40 286,658,896	10,847.46 286,264,461	0.375 2025/12/31	0.63
25	BTP .95% 12/01/31 144A RGS	ユーロ イタリア	国債証券	2,086,000	13,228.76 275,952,122	13,337.32 278,216,486	0.950 2031/12/01	0.62
26	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,714,000	15,884.94 272,267,974	16,087.71 275,743,375	8.000 2031/11/01	0.61
27	UK GILT 2.5% 07/22/65 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	1,100,000	23,765.34 261,418,755	23,975.08 263,725,933	2.500 2065/07/22	0.58
28	USTN 1.75% 06/30/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,274,000	11,164.19 253,873,714	11,145.40 253,446,364	1.750 2022/06/30	0.56
29	USTN .25% 07/31/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,281,000	10,848.66 247,458,130	10,841.85 247,302,707	0.250 2025/07/31	0.55
30	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,435,000	16,897.12 242,473,743	16,841.85 241,680,480	8.750 2032/03/15	0.54

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2021年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.35
		小売	0.24
		食品・生活必需品小売り	0.11
		各種金融	0.11
		電気通信サービス	0.12
		公益事業	0.21
	小計		2.15
新株予約権証券	外国	-	0.18
	小計		0.18
公社債券	国内	国債証券	2.43
	小計		2.43
	外国	国債証券	46.87
		地方債証券	0.09
		特殊債券	3.62
		社債券	41.63
	小計		92.21
合計(対純資産総額比)			96.96