有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年8月29日-平成26年2月28日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (平成25年8月28日現在) | 第35期 (平成26年2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 93,393,629 | 80,882,315 | |||
| コール・ローン | 1,174,056 | 1,118,453 | |||
| 株式 | 2,881,672,066 | 2,796,386,167 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,266,049 | 30,434,514 | |||
| 未収配当金 | 5,416,529 | 5,356,601 | |||
| 流動資産合計 | 2,987,922,329 | 2,914,178,050 | |||
| 資産合計 | 2,987,922,329 | 2,914,178,050 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,019,967 | 3,191,268 | |||
| 未払金 | 7,647,522 | - | |||
| 未払解約金 | 74,999 | 10,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,568,689 | 1,576,222 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,706,972 | 28,844,817 | |||
| その他未払費用 | 399,000 | 378,000 | |||
| 流動負債合計 | 42,417,149 | 34,000,307 | |||
| 負債合計 | 42,417,149 | 34,000,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,151,087,832 | 4,462,849,433 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,205,582,652 | △1,582,671,690 | |||
| (分配準備積立金) | 441,017,920 | 418,408,840 | |||
| 元本等合計 | 2,945,505,180 | 2,880,177,743 | |||
| 純資産合計 | 2,945,505,180 | 2,880,177,743 | |||
| 負債純資産合計 | 2,987,922,329 | 2,914,178,050 | |||
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